FX.co ★ GBP/USD: Plan pour la session européenne du 24 octobre. Rapports Commitment of Traders COT (Analyse des transactions d'hier). La livre atteint un nouveau plus bas à 1,2910

Hier, plusieurs opportunités intéressantes d'entrée sur le marché se sont présentées. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'avais mis en avant le niveau de 1.2972 et prévoyais de l'utiliser pour prendre des décisions d'entrée. Une cassure suivie d'un retest de cette zone a permis de prendre des positions courtes, entraînant une baisse de plus de 30 pips pour la paire. Dans la seconde moitié de la journée, des achats sur une fausse cassure près du support significatif à 1.2911 ont généré environ 20 pips de profit.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

La livre britannique tente de rattraper l'euro en termes de pertes et se négocie actuellement près d'un nouveau plus bas mensuel. La divergence des politiques des banques centrales parle d'elle-même. Cependant, aujourd'hui, il existe un potentiel de reprise significative pour la paire. Tout dépendra des données du PMI manufacturier, PMI des services, et PMI composite du Royaume-Uni. Des chiffres solides indiquant une activité accrue soutiendront la livre. En cas de réaction défavorable aux données, seul un faux breakout au nouveau plus bas hebdomadaire de 1.2907 servira de point d'entrée approprié pour des positions longues, visant une reprise de la livre et un retest de la résistance à 1.2945. Un breakout et un retest au-dessus de cette zone augmenteront les chances de reprise de la paire, entraînant un déclenchement de stop-loss pour les vendeurs et fournissant un point d'entrée approprié pour des positions longues, avec un potentiel de mouvement jusqu'à 1.2984. Ici, je m'attends à plus de vendeurs actifs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.3011, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau arrêterait la tendance baissière. En cas de baisse de la paire GBP/USD et d'un manque d'activité des acheteurs autour de 1.2907—vers lequel le marché semble se diriger—les vendeurs renforceront leur contrôle sur le marché. Cela pourrait pousser la paire vers le prochain support à 1.2884, où je prévois que les acheteurs deviennent actifs. Seul un faux breakout à ce niveau conviendrait pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur un rebond au plus bas de 1.2859, visant une correction intraday de 30-35 pips.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

Les vendeurs ont réussi à renouveler le plus bas mensuel, maintenant ainsi la tendance baissière. Comme mentionné précédemment, des données PMI solides pourraient poser problème, je préfère donc agir aussi près que possible de la résistance à 1.2945. Un faux breakout à ce niveau confirmerait la présence de grands acteurs du marché pariant sur la poursuite du déclin de la livre. Cela fournirait également un bon point d'entrée pour des positions courtes, avec la perspective d'une nouvelle baisse vers le support à 1.2907—le plus bas mensuel. Un breakout et un retest en dessous de cette zone mettraient sous pression les acheteurs, déclenchant des stop-loss et ouvrant la voie à 1.2884, renforçant davantage le marché baissier. L'objectif le plus éloigné serait la zone de 1.2859, où je prévois de prendre des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de GBP/USD et d'un manque d'activité autour de 1.2945 dans la première partie de la journée, là où les moyennes mobiles—favorables aux vendeurs—se trouvent, les acheteurs pourraient avoir une chance de correction à la hausse. Je retarderai la vente jusqu'à un faux breakout au niveau de 1.2984 dans ce scénario. En l'absence de mouvement à la baisse, je vendrai GBP/USD immédiatement sur un rebond à partir de 1.3011, visant une correction baissière de 30-35 pips.

Lecture Recommandée :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre, il y a eu une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Cependant, cela n'a pas affecté de manière significative le ratio des acheteurs par rapport aux vendeurs, les premiers étant toujours environ deux fois et demie plus nombreux que les seconds. Les données sur le marché du travail et l'inflation au Royaume-Uni ont eu un impact négatif sur le potentiel de hausse de la livre, car tout indique une poursuite de la baisse des taux d'intérêt au Royaume-Uni, ce qui est défavorable pour la monnaie nationale. Cette semaine, il n'y a pas de données économiques significatives, donc tous les regards seront tournés vers les déclarations des représentants de la Banque d'Angleterre, qui pourraient fournir des indications sur la politique future de la banque centrale. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont diminué de 5 743 à 151 923, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 1 590 à 66 121. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 212.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse continue de la paire.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition standard des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2900, servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : La période 30 est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisent le marché à terme à des fins spéculatives, répondant à des exigences spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représente le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.