FX.co ★ EUR/USD : Plan pour la session européenne du 24 octobre. Rapports COT (Engagement des Traders) (Analyse des transactions d'hier). L'euro rebondit à partir du plus bas mensuel

Hier, plusieurs points d'entrée adéquats sur le marché se sont formés. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. J'ai mis en évidence le niveau de 1.0783 dans mes prévisions matinales et planifié de l'utiliser pour des décisions d'entrée. Une baisse suivie d'une fausse cassure à ce niveau a fourni un excellent point d'entrée pour l'achat, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, cela n'a pas conduit à une croissance significative de la paire. Peu de temps après, l'euro a continué de chuter, atteignant un nouveau plus bas à 1.0761 avec un point d'entrée similaire. Cette fois, la paire a rebondi de 20 pips et, au moment de la rédaction, continue de monter. Dans la deuxième moitié de la journée, des ventes sur une fausse cassure près de 1.0783 ont montré un mouvement baissier de 15 pips, ce qui a marqué la fin.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, les éléments suivants sont requis :

Le fait que l'euro ait légèrement rebondi par rapport à son plus bas mensuel ne signifie pas que de véritables acheteurs soient entrés sur le marché. Seules les données robustes d'aujourd'hui pour octobre, concernant les indices PMI manufacturier, des services et composite de la zone euro, pourraient fournir le soutien nécessaire à l'euro. Cependant, compte tenu de l'aggravation récente des conditions dans le secteur manufacturier, il n'est pas conseillé de se fier excessivement à ces chiffres. En cas de réaction défavorable et de nouvelle baisse de la paire, seul un faux breakout autour du plus bas de 1.0783 serait approprié pour construire des positions longues, ouvrant potentiellement la voie vers 1.0807. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront un point d'entrée d'achat correct, avec pour objectif de retester 1.0838. L'objectif le plus éloigné serait le sommet de 1.0868, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD décline davantage et qu'aucune activité n'émerge autour de 1.0783 dans la première moitié de la journée, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, je ne considérerai des entrées qu'après un faux breakout près du prochain support à 1.0761, qui est la limite inférieure du canal et le plus bas mensuel. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0738, visant une correction haussière de 30-35 pips au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, les éléments suivants sont requis :

Les vendeurs gardent le contrôle du marché, atteignant de nouveaux plus bas mensuels chaque jour, ce qui indique un marché baissier. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD au cours de la première moitié de la journée après les données PMI, seul un faux breakout près de la résistance de 1.0807 offrira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes, avec la perspective d'une baisse vers le support de 1.0783 où se situent les moyennes mobiles. Une cassure et une consolidation sous cette plage et un retest par le bas fourniraient une nouvelle bonne opportunité de vente, ciblant la zone de 1.0761, ce qui renforcerait davantage le marché baissier. Ce n'est que là que j'attends une réponse plus active des haussiers. L'objectif le plus éloigné serait la zone de 1.0738, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte au cours de la première moitié de la journée et que les vendeurs ne se manifestent pas à 1.0807, les acheteurs auront une chance de renforcer un peu la paire. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à ce que nous atteignions la prochaine résistance à 1.0838. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0868, visant une correction baissière de 30-35 pips.

Lecture recommandée :

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre a montré une forte augmentation des positions courtes et une nouvelle diminution des positions longues. Il est clair que les données incluent déjà la récente décision de la Banque Centrale Européenne de baisser les taux, et l'accent mis sur un assouplissement de la politique plus agressif d'ici la fin de l'année par la BCE a entraîné un changement dans la dynamique du marché. Les acheteurs d'actifs risqués ne mènent plus fortement, et l'équilibre des forces est presque égal : 169,319 contre 152,169. Cette semaine devrait être relativement calme, car il n'y a presque pas de données critiques, de sorte que l'accent restera sur la tendance baissière de l'euro. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 4,547 pour atteindre 169,319, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 17,401 pour atteindre 152,169. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1,402.

Signaux des indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les échanges se font près des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition standard des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0761, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : La période 30 est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisent le marché à terme à des fins spéculatives, répondant à des exigences spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représente le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.