FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 22 octobre (Revue des transactions matinales). La livre a poursuivi sa baisse

Dans ma prévision matinale, j'avais mis en avant le niveau de 1.3020 et prévu de prendre des décisions de trading à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Il y a eu un mouvement à la hausse, mais il est resté à quelques points de tester ce niveau, si bien que je n'ai finalement pas effectué de transactions. J'ai révisé la perspective technique pour la seconde moitié de la journée, car le support du matin à 1.2967 s'est affaibli.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les tentatives évidentes des vendeurs pour pousser le creux mensuel mettent les acheteurs de livres dans une position très difficile. Si les données d'aujourd'hui sur l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et le discours du membre du FOMC Patrick T. Harker favorisent le dollar américain, ce qui est plus probable, la paire continuera de décliner. À cet égard, il pourrait être prudent d'éviter de se précipiter à l'achat. Seule une fausse cassure autour de la nouvelle limite inférieure du canal horizontal à 1.2968, dernier espoir des acheteurs, offrira un point d'entrée pour des positions longues. L'objectif sera la nouvelle résistance à 1.3011, formée durant la première moitié de la journée. Une cassure et un retest haussier de cette fourchette renforceront les chances d'une correction haussière, entraînant la levée des ordres stop des vendeurs et fournissant un bon point d'entrée pour l'achat avec le potentiel d'atteindre le niveau 1.3053. Tester ce niveau affectera les plans des vendeurs pour une dépréciation supplémentaire de la livre. L'objectif ultime serait le niveau 1.3098, où je prévois de prendre des bénéfices. Si, dans la seconde moitié de la journée, le GBP/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1.2968, le marché baissier reviendra. Cela entraînera également une baisse et un test du prochain support à 1.2941. Seule une fausse cassure à ce niveau fournirait des conditions appropriées pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter du GBP/USD sur un rebond à partir du creux de 1.2911, visant une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs mettent avec confiance la pression sur la livre, mais ils manquent d'activité autour du creux mensuel, ce qui jette le doute sur les actions des grands joueurs. Malgré le fait de trader près du creux mensuel, l'objectif principal des ours reste de défendre la résistance à 1.3011, où les moyennes mobiles sont alignées en leur faveur. Une fausse cassure là offrira une opportunité viable pour vendre, ciblant une baisse vers le support à 1.2968, qui agit comme la limite inférieure du canal horizontal. Par conséquent, une rupture et une consolidation subséquente en dessous de cette fourchette, suivie d'un retest par le bas, porteront un coup aux positions des acheteurs, entraînant la levée des ordres stop et ouvrant le chemin vers 1.2941. L'objectif ultime serait le niveau 1.2911, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester le niveau 1.2911 renforcerait le marché baissier. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité à 1.3011 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs pourraient essayer de reprendre l'initiative. Les ours devront alors se retirer vers la zone de résistance 1.3053. Je vendrai là seulement sur une fausse cassure. S'il n'y a pas non plus de mouvement à la baisse là-bas, je chercherai des positions courtes sur un rebond autour de 1.3098, visant une correction de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre a montré une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Cependant, cela n’a pas significativement modifié le ratio entre acheteurs et vendeurs, ces derniers restant presque deux fois et demie plus nombreux. Les données sur le marché du travail et l'inflation au Royaume-Uni ont affecté négativement le potentiel de hausse de la livre, car elles suggèrent de nouvelles baisses des taux d'intérêt au Royaume-Uni, ce qui est défavorable pour la monnaie nationale. Cette semaine manque de données importantes, donc tous les regards seront tournés vers les déclarations des représentants de la Banque d'Angleterre, qui pourraient clarifier la politique future du régulateur. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5,743 pour atteindre 151,923, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1,590 pour atteindre 66,121. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes s'est réduit de 212.

Signaux d'Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse supplémentaire de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont basés sur l'analyse de l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition standard des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.2968 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales représentent le total des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.