FX.co ★ EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 22 Octobre (Revue des Transactions du Matin)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0843 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading à partir de là. Examinons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La montée vers le niveau de 1.0843 a eu lieu, mais la paire est restée à quelques points d'un test de ce niveau, ce qui m'a fait manquer des points d'entrée appropriés. Une situation similaire s'est produite avec le niveau de 1.0813, où la paire n'a pas atteint l'objectif. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Dans la seconde moitié de la journée, il n'y a pas de données significatives, et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond a peu de valeur. Nous pourrions entendre quelque chose de nouveau lors de l'entretien du membre du FOMC, Patrick T. Harker, qui, comme la plupart de ses collègues, pourrait plaider pour une approche plus prudente de la réduction des taux, apportant un soutien supplémentaire au dollar américain et affaiblissant la position de l'euro. Si la paire réagit avec une baisse à ces déclarations, je n'agirai que autour du support à 1,0813, qui n'a pas été atteint plus tôt aujourd'hui. Un faux dépassement ici constituerait une condition appropriée pour initier des positions longues, ouvrant la voie au retour au niveau de 1,0843. Une percée et un retest de cette plage confirmeraient un point d'achat valable avec l'objectif d'atteindre 1,0871. Le but ultime serait le niveau de 1,0900, où je prendrai mes profits. Si, dans l'après-midi, EUR/USD recule et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1,0813, la pression sur l'euro persistera dans la tendance, créant des défis significatifs pour les acheteurs. Dans ce cas, je considérerais l'entrée sur des positions longues uniquement après un faux dépassement autour du prochain support à 1,0783. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement lors d'un rebond à partir de 1,0761, visant une correction à la hausse de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Malgré la tentative de croissance de l'euro dans la première moitié de la journée, les vendeurs ont rapidement fait sentir leur présence, bien qu'ils n'aient pas atteint le plus bas mensuel. Si une autre hausse se produit, seul un faux dépassement autour de 1,0843, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs, fournirait un point d'entrée pour de nouvelles positions courtes avec une baisse supplémentaire vers le support à 1,0813. Une rupture et une consolidation subséquente en dessous de cette plage, suivies d'un retest par le bas, offriraient une autre opportunité de vente appropriée, visant un mouvement vers 1,0783, renforçant davantage le marché baissier. Je m'attends à voir plus d'intérêt d'achat actif uniquement à ce niveau. Le but ultime serait le niveau de 1,0761, où je prendrai mes profits. Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs restent absents autour de 1,0843—le milieu de la fourchette latérale—les acheteurs auront l'opportunité de pousser pour un rebond. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0871 soit testée. Je prévois également de vendre là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1,0910, ciblant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre montre une forte augmentation des positions courtes et une réduction supplémentaire des positions longues. Il est évident que ces données reflètent déjà la récente décision de la Banque centrale européenne de baisser les taux, et l'accent mis sur une politique d'assouplissement plus agressive d'ici la fin de l'année a manifestement modifié l'équilibre des forces sur le marché. Désormais, les acheteurs d'actifs risqués ne sont plus aussi dominants, l'équilibre étant presque égal : 169,319 positions longues contre 152,169 positions courtes. Cette semaine promet d'être relativement calme, avec peu de données importantes, de sorte que l'euro reste orienté vers un marché baissier. Le rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont diminué de 4,547 pour atteindre 169,319, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 17,401 pour atteindre 152,169, ce qui a entraîné une diminution de l'écart entre les positions longues et courtes de 1,402.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont basés sur l'analyse de l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition standard des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0813 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds de couverture et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Les positions longues non-commerciaux représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciaux représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• La position nette non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.