FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 21 octobre (Revue des échanges matinaux)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de support de 1,0849 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont fourni un excellent point d'entrée pour l'achat de l'euro, ce qui a conduit à une hausse de seulement 10 points, après quoi la demande pour l'euro a diminué. La faible volatilité et l'absence de statistiques importantes empêchent les traders de montrer une activité significative. La configuration technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Il n'y a pas de statistiques significatives dans la seconde moitié de la journée, et les données sur l'indice des indicateurs avancés des États-Unis ont peu de valeur. Peut-être pourrions-nous entendre quelque chose de nouveau dans l'interview du membre du FOMC, Neel Kashkari, qui est connu pour défendre une politique plus accommodante. Si l'euro baisse après ses déclarations, je prévois d'agir autour du support majeur à 1.0813, mais seulement après une fausse cassure. Cela créera une condition favorable pour ajouter à des positions longues, ouvrant la voie de retour au niveau de 1.0849. Une cassure et un retest de cette zone confirmeraient un point d'entrée idéal pour des achats, visant un retest de 1.0882. La cible ultime est à 1.0915, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0813 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro est susceptible de reprendre, s'alignant sur la tendance, créant de nombreux défis pour les acheteurs. Dans ce cas, je n'entrerai dans des positions longues qu'après une fausse cassure près du prochain support à 1.0783. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.0761 avec une cible de correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Malgré une certaine pression sur l'euro, les vendeurs n'ont pas encore offert quelque chose de convaincant. Si une autre fausse cassure se forme autour de 1.0849, où se situent les moyennes mobiles, cela pourrait offrir une chance d'ouvrir de nouvelles positions courtes avec la perspective d'une nouvelle baisse vers le support à 1.0813. Une rupture et une consolidation sous cette zone, ainsi qu'un retest ultérieur de bas en haut, seraient une autre option appropriée pour vendre, ciblant le niveau de 1.0783, ce qui renforcerait davantage le marché baissier. Je m'attends uniquement à voir des achats plus actifs autour de ce niveau. La cible ultime est la zone de 1.0761, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée sans aucune activité de vente à 1.0849, les acheteurs pourraient saisir une opportunité de correction. Dans ce cas, je vais reporter les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0882. Je vais également vendre là-bas, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.0915 avec une cible de correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 octobre, on a observé une forte augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Le rapport inclut déjà les dernières données sur le marché du travail américain, mais il ne reflète pas encore les chiffres de l'inflation, ce qui a probablement conduit à une augmentation des positions courtes sur l'euro. Pour l'instant, tout fonctionne en faveur du dollar américain, et seules de solides statistiques européennes à court terme pourraient freiner le marché baissier pour cet instrument de trading. Cependant, cela n'exclut pas une tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus le cours baisse, plus il devient attractif pour les achats. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 4,407, atteignant 173,866, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 11,822, atteignant 134,768. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1,402.

Indicateurs Signaux :

Moyennes Mobiles

Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0849 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA 12 (rapide), EMA 26 (lente), SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale totale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.