FX.co ★ GBP/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 16 Octobre (Analyse des Échanges du Matin). La Livre s'est Effondrée

Dans mes prévisions du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.2975 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur cette base. Passons en revue le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La paire a décliné mais n'a pas testé le niveau de 1.2975, le manquant de seulement quelques points. J'ai donc décidé de ne pas acheter la livre, surtout après une liquidation aussi massive. Les perspectives techniques ont été légèrement ajustées pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les données sur l'inflation au Royaume-Uni sont arrivées encore plus basses que les prévisions des économistes, ce qui a entraîné une vente massive de la livre sterling, comme je l'avais anticipé dans ma prévision du matin. Il n'y a aucun signe de retour des acheteurs sur le marché, même après la vente, et les données américaines ne sont pas susceptibles d'aider. L'indice des prix à l'importation des États-Unis a peu de chances de renforcer la confiance parmi les acheteurs de livres sterling. Par conséquent, un bon point d'entrée pour les positions longues surviendra seulement si le GBP/USD baisse et forme un faux débordement autour du niveau de 1.2985, offrant la possibilité d'une reprise vers la résistance de 1.3037, formée après la session européenne. Un débordement et un retest de cette zone de haut en bas renforceront les chances d'une tendance haussière, menant à la suppression des ordres stop des vendeurs et fournissant un point d'entrée pour l'achat, avec la possibilité d'atteindre 1.3070, où se trouvent les moyennes mobiles. Tester ce niveau mettra à mal les plans des vendeurs pour une nouvelle baisse. L'objectif le plus lointain sera le niveau de 1.3099, où je prendrai mes bénéfices. Si le GBP/USD baisse davantage et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.2985 dans la seconde moitié de la journée, le marché baissier reviendra. Cela entraînera probablement de nouvelles baisses et un retest du prochain support à 1.2941. Seul un faux débordement à ce niveau offrira une bonne opportunité pour ouvrir des positions longues. Je considérerai l'achat de GBP/USD sur un rebond à partir du bas de 1.2911, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont fait connaître leur présence, mais il n'y a pas d'urgence à aller plus loin. Pour cette raison, je chercherai à ouvrir de nouvelles positions courtes au niveau le plus élevé possible, autour de la nouvelle résistance à 1.3037. Un faux débordement à ce niveau offrira une bonne opportunité de vente, ciblant le support à 1.2985, formé après la première moitié de la journée. Un débordement et un retest par le bas de cette zone porteront un coup aux acheteurs, menant à la suppression des ordres stop et ouvrant la voie vers 1.2941. L'objectif le plus lointain sera le niveau de 1.2911, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau renforcerait la tendance baissière. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière autour de 1.3037 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs pourront essayer de reprendre l'initiative perdue après les données sur l'inflation au Royaume-Uni. Les vendeurs n'auront d'autre choix que de se replier sur la résistance à 1.3070. Je ne vendrai qu'en cas de faux débordement. S'il n'y a pas de mouvement descendant à ce niveau, je chercherai des positions courtes sur un rebond autour de 1.3099, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 octobre a révélé une réduction à la fois des positions longues et courtes, presque dans la même mesure. Les données récentes en provenance du Royaume-Uni n'ont pas favorisé la croissance de la livre, mais elles ont au moins maintenu la paire dans un canal latéral assez important. Cela pourrait conduire à la fin du marché baissier et à la formation d'un nouveau marché haussier. Cependant, pour que cela se produise, les décideurs politiques américains devraient recommencer à discuter de réductions agressives des taux d'intérêt, ce qui semble peu probable à ce stade. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 3 803 à 157 666, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 173 à 64 531. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 840.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire (H1) et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien (D1).

Bollinger Bands : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1,2995 servira de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50, représentée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30, représentée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide : 12, période EMA lente : 26, période SMA : 9.
• Bollinger Bands : Période : 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.