FX.co ★ EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 14 Octobre (Revue des Transactions Matinales). Pas de Changements Significatifs

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0918 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La baisse de la paire s'est produite, mais elle n'a pas atteint le niveau de 1.0918, donc je n'ai trouvé aucun point d'entrée approprié au cours de la première moitié de la journée. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

L'absence de données significatives a affecté l'euro, comme prévu. Une faible volatilité pourrait persister dans la seconde partie de la journée, car le calendrier ne prévoit que quelques discours de membres du FOMC. Il est probable que leurs déclarations n'aient pas beaucoup d'impact après la série de discours des responsables de la Fed la semaine dernière. Je m'attends à ce que le trading reste dans un canal latéral. Si la paire baisse, une fausse cassure près du niveau de support à 1.0918 pourrait offrir une bonne opportunité pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie vers 1.0952, un niveau que la paire a eu du mal à franchir. Une cassure et un retest de cette gamme confirmeraient un point d'entrée solide pour acheter, avec un objectif d'atteindre 1.0979. La cible finale sera le sommet de 1.1011, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD continue de baisser et ne montre aucune activité près de 1.0918 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse cassure près du prochain niveau de support à 1.0884. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir de 1.0855 lors d'un rebond, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs n'ont pas disparu mais ne sont pas pressés d'agir. Si les membres du FOMC font des déclarations très souples, l'euro pourrait connaître une hausse temporaire. Dans ce cas, une fausse cassure près de 1.0952 offrirait un bon point d'entrée pour de nouvelles positions courtes avec un potentiel de déclin vers le support de 1.0918. Une cassure et une consolidation en dessous de cette gamme, suivies d'un retest de bas en haut, constitueraient un autre scénario approprié pour vendre, avec un mouvement vers 1.0884, renforçant le marché baissier. Ce n'est qu'ici que je m'attends à voir des taureaux plus actifs. La cible finale sera autour de 1.0855, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD se redresse dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'activité baissière près de 1.0952, les acheteurs auront une chance de renforcer légèrement la paire en début de semaine. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au prochain test de résistance à 1.0979. Je vendrai aussi à ce niveau, mais seulement après une tentative infructueuse de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes lors d'un rebond depuis 1.1011, visant une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er octobre a montré une légère augmentation des positions courtes et une réduction marquée des positions longues, entraînant un déplacement de l'équilibre du marché en faveur des vendeurs. Les récentes données sur le marché du travail aux États-Unis, qui ont dépassé les attentes des économistes, sont désormais un élément clé pour les décisions futures de la Réserve Fédérale, qui seront probablement moins drastiques et inattendues. La banque centrale adoptera probablement une posture plus prudente concernant les réductions de taux, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la force du dollar américain. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 9 522 pour atteindre 178 273, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 6 849 pour atteindre 122 946. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 700.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

La paire se négocie autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché. Note : Les moyennes mobiles discutées ici sont basées sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles journalières généralement utilisées sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

Si la paire baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger proche de 1,0918 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD). Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Canaux de déviation standard. Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.