FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 11 octobre (Revue des transactions matinales). La livre tente de se redresser

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.3063 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading à partir de ce point. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. L'augmentation et la percée de 1.3063 ont bien eu lieu, mais le retest n'a jamais eu lieu. En conséquence, je me suis retrouvé sans points d'entrée appropriés. L'analyse technique a été entièrement révisée pour la seconde partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

L'Indice des Prix à la Production aux États-Unis pour septembre sera le principal indicateur fondamental aujourd'hui. Des rapports indiquant une inflation croissante aux États-Unis, similaires à la publication du CPI d'hier, déclencheront probablement d'autres achats de dollars et pousseront le GBP/USD sous le plus bas hebdomadaire. Les discours des représentants du FOMC seront probablement d'importance secondaire. Si la livre décline, une fausse cassure autour de 1.3024, le plus bas hebdomadaire, offrira une opportunité de récupérer vers la résistance de 1.3086, juste en dessous, que les moyennes mobiles favorisent les vendeurs. Une cassure et un retest de cette plage par le haut renforceront les chances d'une tendance à la hausse d'ici la fin de la semaine. Cela pourrait déclencher des ordres stop des vendeurs, offrant un bon point d'entrée pour des positions longues visant 1.3131. Le prochain objectif sera le niveau de 1.3171, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD chute et manque d'activité d'achat autour de 1.3024 dans la seconde moitié de la journée, la tendance baissière reviendra. Cela pourrait entraîner une diminution et un retest du support de 1.2975. Seule une fausse cassure là offrirait une bonne opportunité pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter le GBP/USD immédiatement sur un rebond à partir du plus bas de 1.2941, en anticipant une correction de 30 à 35 points en intrajournalier.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ne se précipitent pas pour s'imposer, laissant de la place pour une nouvelle correction à la hausse de la livre en fin de semaine. Il est crucial pour les baissiers de défendre la résistance de 1.3086 en cas de hausse. Seule une fausse cassure à ce niveau fournira une opportunité adéquate pour ouvrir des positions courtes avec un objectif de 1.3024, le plus bas hebdomadaire et mensuel. Une cassure et un retest de cette plage par le bas mettront la pression sur les acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie à 1.2975. Le prochain objectif sera le niveau de 1.2941, où je prévois de prendre des bénéfices. Un retest de ce niveau renforcerait le marché baissier. Si le GBP/USD monte et manque d'activité des vendeurs à 1.3086 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs essaieront de reprendre le marché. Les baissiers devront alors se replier vers la résistance de 1.3131, qui pourrait devenir la limite supérieure d'un canal latéral. Je vendrai uniquement sur une fausse cassure à cet endroit. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse non plus à ce niveau, je chercherai des positions courtes sur un rebond autour de 1.3171, en anticipant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er octobre a montré une augmentation des positions longues et une réduction minimale des positions courtes. Il est évident que les récentes statistiques britanniques ont créé des obstacles supplémentaires pour les achats de la livre sterling, mais compte tenu des conditions actuelles, peu de gens envisagent non plus de vendre. Cependant, il est important de comprendre que ce rapport ne prend pas en compte les récents changements du marché observés en fin de semaine dernière suite à la publication de solides données sur le marché du travail. Par conséquent, il ne mérite pas une attention excessive. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 144 à 161 469, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 629 à 67 704. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 100.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mouvantes :

Les échanges se situent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché en range.

Remarque : La période et le prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.3040 agira comme un support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que des traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.