FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 11 octobre (Revue des échanges matinaux)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,0952 et j'ai planifié de prendre des décisions de trading à partir de ce point. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse percée autour de 1,0952 ont offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, entraînant une baisse de 25 points, représentant presque toute la volatilité intrajournalière. Les perspectives techniques n'ont pas été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

L'absence de données significatives a limité le potentiel de hausse de l'euro, ce qui était prévisible. À venir, nous avons un autre rapport sur l'inflation avec l'Indice des prix à la production américain, les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan et l'Indice de confiance des consommateurs. Si l'inflation augmente, l'euro pourrait faire face à de nouveaux défis. Les discours des membres du FOMC, Austan D. Goolsbee et Michelle Bowman, clôtureront la journée. Je prévois d'agir de manière similaire à mon approche dans la première moitié de la journée. Si la paire baisse et réagit négativement aux données, une fausse percée autour du support à 1.0918 sera une bonne opportunité pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie au niveau de 1.0952, qu'elle n'a pas pu franchir plus tôt dans la journée. Une percée et un retest de cette plage signaleraient un bon point d'entrée pour acheter, avec pour objectif une montée vers 1.0979. La prochaine cible est le sommet de 1.1011, où je prendrai mes profits. Si EUR/USD continue de baisser et manque d'activité près de 1.0918 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse percée près du prochain support à 1.0884. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.0855, en anticipant une correction à la hausse de 30-35 points en intrajournalier.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont maintenu leur contrôle sur le marché. Si les données sur l'inflation sont très faibles, l'euro pourrait connaître une hausse temporaire, ce qui, combiné à une fausse percée autour de 1.0952 comme discuté ci-dessus, fournira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes avec une baisse potentielle supplémentaire vers le support 1.0918. Une percée et une consolidation sous cette plage, suivies d'un retest par en dessous, offriraient une autre bonne opportunité de vente, visant 1.0884 et renforçant encore le marché baissier. Je m'attends à un intérêt d'achat plus fort seulement autour de ce niveau. La prochaine cible est le niveau 1.0855, où je prendrai mes profits. Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne parviennent pas à défendre 1.0952, les acheteurs auront une chance de renforcer légèrement la paire à la fin de la semaine. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0979. Je vendrai également là-bas, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond depuis 1.1011, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er octobre a montré une légère augmentation des positions courtes et une forte diminution des positions longues, entraînant un glissement de l'équilibre du marché en faveur des vendeurs. Manifestement, les données récentes sur le marché du travail américain, qui ont dépassé les prévisions des économistes, revêtent désormais une importance clé pour les futures décisions de la Réserve fédérale, qui seront probablement plus mesurées et prévisibles. Il est fort probable que la banque centrale adopte une approche plus prudente en matière de réduction des taux à l'avenir, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la force du dollar américain. Cependant, cela ne nie pas la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus elle baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 9,522 à 178,273, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 6,849 à 122,946. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,700.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie près des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : La période et le prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bollinger Bands :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0918 fera office de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA Période rapide 12, EMA Période lente 26, SMA Période 9.
• Bollinger Bands : Période 20.
• Opérateurs non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciales : Représente la position ouverte longue totale des opérateurs non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représente la position ouverte courte totale des opérateurs non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des opérateurs non-commerciaux.