FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 9 octobre (Analyse des transactions du matin). L'euro tombe au plus bas de la semaine

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0952 et ai planifié des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse et la formation d'une fausse percée autour de 1.0952 ont offert un point d'entrée favorable pour l'achat de l'euro, entraînant une hausse de près de 20 points. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de journée restent inchangées.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

On s'attend à un manque de données significatives et de volatilité. Il semble qu'il n'y ait pas de précipitation pour acheter des euros à ces niveaux actuels, car un gros investisseur aurait probablement déjà fait monter la paire. Des tentatives pour stopper la baisse de l'euro ont eu lieu autour du plus bas hebdomadaire, mais l'enthousiasme s'est rapidement estompé. De nombreux discours de membres de la FOMC sont prévus, rendant peu pratique de tous les lister. Comme la veille, un ton prudent de la part des décideurs pourrait aider le dollar à casser le plus bas hebdomadaire contre l'euro, donc je serai très prudent avec les achats. Mon plan est de suivre le scénario du matin : un faux breakout autour de 1.0952, similaire à celui analysé plus haut, serait une condition appropriée pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie vers 1.0979 et 1.1011. Une cassure et un retest de cette zone confirmeraient un bon point d'entrée pour acheter, visant un retest de 1.1047, permettant aux acheteurs de récupérer certaines pertes de la baisse de vendredi. La cible la plus éloignée est 1.1081, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0952 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur l'euro persistera. Dans ce cas, j'entrerai après un faux breakout autour du prochain niveau de support de 1.0919. Je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond à partir de 1.0884 avec un objectif de correction haussière de 30-35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Il est clair que les vendeurs ont l'intention de maintenir le contrôle du marché, mais un catalyseur significatif est nécessaire pour des actions plus actives. Si l'euro augmente dans la seconde moitié de la journée après la publication du procès-verbal du FOMC, un faux breakout autour de 1.0979 fournira un bon point d'entrée pour de nouvelles positions courtes, avec une éventuelle baisse vers le support à 1.0952, qui sert de plus bas hebdomadaire. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest de bas en haut, offriront une autre opportunité de vente adéquate, visant le niveau 1.0916, renforçant davantage le marché baissier. Je m'attends à voir plus d'activité haussière uniquement à ce niveau. La cible la plus éloignée sera le niveau 1.0884, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD augmente en deuxième moitié de journée et que les vendeurs sont absents à 1.0979, les acheteurs pourraient avoir une chance de renforcer notablement la paire. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.1011. Je vendrai là-bas seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1047 avec un objectif de correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er octobre, il y a eu une légère augmentation des positions courtes et une forte réduction des positions longues, ce qui a entraîné un déplacement de l'équilibre du marché vers les vendeurs. Manifestement, les récents chiffres meilleurs que prévu du marché du travail américain sont désormais essentiels pour les décisions futures de la Réserve fédérale, qui devraient être plus prudentes et moins abruptes. La banque centrale adoptera probablement une attitude plus prudente à l'égard des futures baisses de taux, ce qui devrait avoir un impact positif sur le dollar américain et sa vigueur. Cependant, cela ne contredit pas la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus elle baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 522 à 178 273, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 849 à 122 946. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2 700.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0952 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide avec une période de 12, EMA lente avec une période de 26, et SMA avec une période de 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Négociants non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.