FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 8 octobre (Analyse de la séance matinale). L'euro se négocie sans enthousiasme

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,0979 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché basées sur celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La baisse suivie de la formation d'un faux départ autour de 1,0979 a conduit à un bon point d'entrée pour l'achat de l'euro, ce qui a entraîné une hausse de près de 20 points à ce moment-là. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes doivent être remplies :

L'absence de données importantes et un manque de volatilité sont plutôt compréhensibles. Il est fort probable que la deuxième partie de la journée se déroule de manière similaire. La balance commerciale et l'indice d'optimisme économique RCM/TIPP pour les États-Unis ne sont pas des indicateurs susceptibles de provoquer des changements significatifs sur le marché, donc toute l'attention est portée sur les discours des membres du FOMC, Raphael Bostic et Susan M. Collins. Un ton prudent pourrait aider le dollar à récupérer son élan haussier de vendredi, je serai donc extrêmement attentif aux achats. J'ai l'intention d'agir selon le scénario du matin. La formation d'une fausse cassure autour de 1.0979, similaire à ce que j'ai discuté ci-dessus, sera une condition idéale pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie au niveau de 1.1011. Une percée et un retest de cette zone confirmeront le bon point d'entrée pour acheter, avec pour cible une mise à jour de 1.1047, permettant aux acheteurs de se redresser quelque peu après la chute de vendredi. La cible la plus lointaine sera le sommet de 1.1081, où j'ai l'intention de prendre des bénéfices. Dans le cas d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0979 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur l'euro restera. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse cassure près du prochain support à 1.0952. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0916, visant une correction à la hausse de 30-35 points intrajournalière.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes doivent être remplies :

Il est évident que les vendeurs n'ont pas l'intention de perdre le contrôle du marché, mais leur inactivité soulève également de nombreuses questions. En cas de nouvelle croissance régulière de l'euro, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1.1011, qui pourrait se produire après les discours des représentants de la Fed, fournira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes avec la perspective d'une baisse vers le support intermédiaire à 1.0979. Une percée et une consolidation en dessous de cette zone, accompagnées d'un retest par le bas, constitueront une autre option appropriée pour vendre, avec un mouvement vers 1.0952 et 1.0916, renforçant encore le marché baissier. Je ne m'attends à voir une manifestation plus active des acheteurs que là-bas. La cible la plus lointaine sera la zone de 1.0884, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1.1011, les acheteurs auront une chance d'un renforcement significatif de la paire. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.1047 soit testée. Je ne vendrai là-bas qu'après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1081, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er octobre, il y a eu une légère augmentation des positions courtes et une forte réduction des positions longues, entraînant quelques changements dans l'équilibre du marché en faveur des vendeurs. Il est clair que les récentes données sur le marché du travail américain, qui se sont révélées meilleures que les prévisions des économistes, sont désormais essentielles pour les futures décisions de la Réserve fédérale, qui ne seront plus aussi brusques et imprévues. Très probablement, la banque centrale adoptera une position plus prudente sur les réductions de taux à l'avenir, ce qui se reflétera positivement sur le dollar américain et sa force. Cependant, cela n'annule pas la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour les achats. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 522 à 178 273, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 849 à 122 946. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 700.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les échanges se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire (H1) et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien (D1).

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0965 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Négociants non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représente la position longue totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente la position courte totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.