FX.co ★ EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 7 octobre (Analyse des Échanges du Matin)

Dans ma prévision du matin, j'ai mentionné le niveau de 1,0979 et prévoyais de prendre des décisions basées sur ce niveau. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure autour de 1,0979 ont offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, entraînant une baisse de plus de 20 points. La situation technique est restée inchangée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données de la zone euro de la première moitié de la journée ont été ignorées, comme prévu. Pendant la session américaine, il n'y aura que des discours des membres du FOMC Michelle Bowman et Neel Kashkari, ce qui pourrait aider le dollar à retrouver le momentum haussier qu'il avait vendredi. Par conséquent, je serai extrêmement prudent avec les décisions d'achat. Je prévois d'agir selon le scénario du matin : un faux breakout autour de 1,0952 sera une condition appropriée pour augmenter les positions longues, ouvrant la voie au niveau de 1,0979, qui a été testé plusieurs fois aujourd'hui. Une percée et un retest de cette fourchette, soutenus par des commentaires prudents des représentants de la Federal Reserve, confirmeront le bon point d'entrée pour acheter, avec un objectif de mise à jour de 1,1011, permettant aux acheteurs de se reprendre un peu après la baisse de vendredi. L'objectif le plus lointain sera le sommet de 1,1047, où je réaliserai des bénéfices. Si l'EUR/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0952 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur l'euro restera. Dans ce cas, je n'envisagerai qu'une entrée après avoir observé un faux breakout autour du prochain niveau de support de 1,0916. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1,0884 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points en intrajournalier.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Il est évident que les vendeurs maintiennent le contrôle sur le marché, réussissant à marquer leur présence dans la première moitié de la journée autour de 1,0979. Un autre faux breakout là-bas après les discours des représentants de la Federal Reserve fournira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes avec une perspective de descente vers le niveau de support de 1,0952, qui a été manqué aujourd'hui de seulement quelques points. Une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, avec un retest depuis le bas, seront une autre option de vente appropriée avec mouvement vers le niveau de 1,0916, renforçant davantage le marché baissier. Je m'attends à voir davantage d'achats actifs seulement là. L'objectif le plus lointain sera le niveau de 1,0884, où je réaliserai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0979 — ce niveau a déjà été testé une fois aujourd'hui — les acheteurs auront l'opportunité de renforcer légèrement la paire. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au prochain test de résistance à 1,1011, où les moyennes mobiles indiquent une tendance baissière. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1,1047 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 24 septembre, il y a eu une légère augmentation des positions longues et courtes, ce qui a permis de maintenir le rapport de force du côté des acheteurs d'actifs risqués. Il est évident que la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux de 0,5 % continuera d'attirer de nouveaux acheteurs sur le marché de l'euro et forcera la vente du dollar, car les chances d'un assouplissement de la politique monétaire plus agressif en novembre restent élevées. La façon dont la Fed procédera dépendra des données du marché du travail, qui seront publiées en grande quantité dans un avenir proche. Je compterai sur ces données pour construire ma stratégie pour l'euro. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 514 à 187 795, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 462 à 116 097. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 960.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading a lieu en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro.

Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0970 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile : détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : spéculateurs, tels que traders individuels, hedge funds et grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : représentent la totalité des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : c'est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.