FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 1er octobre (Revue des transactions du matin). L'euro continue de baisser

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1116 et j'ai prévu de baser mes décisions d'entrée sur ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse initiale, suivie de la formation d'une fausse cassure, a créé une opportunité d'achat pour l'euro. Cependant, après une hausse de 15 points, la pression sur la paire a repris. Une cassure et un retest subséquent du niveau de 1.1116 ont signalé une nouvelle vente de l'euro conformément à la tendance baissière, menant à une baisse vers le niveau de 1.1087. La situation technique a été légèrement révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les activités manufacturières dans la zone euro ont été sans surprise décevantes, et beaucoup dépendra désormais des données correspondantes des États-Unis. Nous attendons les données de l'ISM Manufacturing Index pour septembre, qui ont indiqué certains problèmes, et une baisse de cet indice pourrait être une raison d'acheter l'euro. Nous recevrons également des données sur les offres d'emploi et le turnover du Bureau of Labor Statistics, suivies des discours des membres du FOMC Raphael Bostic et Lisa D. Cook, ce qui pourrait potentiellement renouveler la demande pour le dollar.

En cas de réaction baissière aux discours et de données américaines solides, seule la formation d'une fausse percée autour de 1.1073 fournirait une condition appropriée pour ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour à 1.1109 — une résistance établie plus tôt aujourd'hui. Une percée suivie d'un retest de cette fourchette pourrait conduire à une augmentation du pair, atteignant potentiellement 1.1143. L'objectif le plus éloigné serait le sommet de 1.1179, où je prendrai des bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1073 dans la deuxième moitié de la journée, la pression sur le pair augmentera probablement, conduisant à une vente plus importante au début du mois. Dans ce cas, je considérerai entrer en positions longues seulement après qu'une fausse percée se forme autour du prochain niveau de support à 1.1033. J'ouvrirai des positions longues immédiatement si le prix rebondit du niveau de 1.1004, visant une correction haussière intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une opportunité de pousser l'euro à la baisse, surtout après la vente matinale et les commentaires de Powell hier. S'il n'y a pas de réaction haussière forte après les données de l'ISM aujourd'hui, je me concentrerai sur la défense de la résistance de 1.1109. Seule une fausse percée à cet endroit fournirait une condition appropriée pour ouvrir des positions courtes, visant une correction vers la zone de support de 1.1073, où je m'attends à ce que les acheteurs soient plus actifs.

Cependant, une percée suivie d'une consolidation en dessous de 1.1073, suivie par un retest de bas en haut, fournira une autre opportunité de vente avec un objectif au niveau de 1.1033. L'objectif le plus éloigné sera autour de 1.1004, ce qui invaliderait complètement tous les plans haussiers pour une nouvelle croissance. Je prendrai profit à ce niveau.

Si l'EUR/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité baissière autour de 1.1109, les haussiers pourraient tenter de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au prochain niveau de résistance à 1.1143, où les moyennes mobiles sont en faveur des vendeurs. J'initierai également la vente à cet endroit, mais seulement après une consolidation ratée. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement si le prix rebondit de 1.1179, visant une correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 24 septembre, il y a eu une légère augmentation des positions longues et courtes, maintenant l'équilibre des forces en faveur des acheteurs d'actifs à risque. Il est évident que la décision de la Réserve Fédérale de réduire les taux de 0,5% continue d'attirer de nouveaux acheteurs d'euros sur le marché et incite à la vente de dollars, car les chances d’un assouplissement plus agressif en novembre restent élevées. Les futures actions de la Fed dépendront des prochaines données sur le marché du travail, qui seront publiées en grande quantité prochainement. Je m'appuierai sur celles-ci pour former ma stratégie euro. Cependant, la tendance haussière à moyen terme pour la paire reste intacte, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour les acheteurs.

Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 514 à 187 795, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 462 à 116 097. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s’est élargi de 1 960.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait actuellement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes sur le graphique H1, indiquant une baisse de l'euro.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles mentionnées par l'auteur s'appliquent au graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1080 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Suit la convergence/divergence des moyennes mobiles. Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciaux : Représente le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciaux : Représente le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.