FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 30 septembre (Revue des échanges de la matinée). L'euro ne parvient pas à atteindre le sommet mensuel

Dans ma prévision matinale, j'avais prévu de prendre des décisions de trading en fonction du niveau de 1.1213. Examinons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait eu une hausse, la paire a chuté de quelques points seulement, n'atteignant pas ce niveau, ce qui m'a laissé sans aucune transaction. En conséquence, la situation technique pour la deuxième moitié de la journée a été légèrement révisée.

Exigences pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

L'euro a augmenté dans la première moitié de la journée, bénéficiant d'une forte demande d'actifs à risque avant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la session américaine. De plus, un discours de Michelle Bowman, membre du FOMC, est prévu, tout comme la publication de l'indice PMI de Chicago. Un ton accommodant de la part des responsables politiques soutiendrait la demande pour l'euro et affaiblirait le dollar, sur quoi je prévois de capitaliser.

En cas de réaction baissière aux discours, une fausse cassure autour de 1.1184 offrira une bonne occasion d'ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour au plus haut mensuel de 1.1213. Une cassure et un retest de cette zone par le haut conduiront à une croissance supplémentaire de la paire, avec une chance de tester 1.1247. L'objectif ultime est 1.1274, bien qu'il soit peu probable que ce niveau soit atteint, et je prendrai mes bénéfices à ce stade.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre pas d'activité autour de 1.1184 dans la deuxième moitié de la journée—et étant donné que ce niveau a récemment agi en tant que résistance sans montrer beaucoup de force—la pression sur la paire est susceptible de revenir, entraînant une vente plus importante d'ici la fin du mois. Dans ce scénario, je n'entrerai qu'après une fausse cassure autour du prochain niveau de support à 1.1155. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.1128, ciblant une correction à la hausse de 30-35 points en intraday.

Exigences pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une chance de faire baisser l'euro, surtout après la tentative échouée de dépasser le plus haut mensuel. Si le discours de Powell ne déclenche pas une forte réaction haussière aujourd'hui, je me concentrerai sur la défense du niveau de résistance de 1.1213. Seule une fausse cassure à ce niveau constituera une condition appropriée pour ouvrir des positions courtes, visant une correction vers le niveau de support de 1.1184.

Je m'attends à une activité d'achat renouvelée à 1.1184, surtout si les données américaines sont faibles. Une cassure et une consolidation en dessous de 1.1184, suivies par un retest de bas en haut, fourniront une autre opportunité de vente, visant le niveau de 1.1155, où les moyennes mobiles, actuellement en faveur des acheteurs, sont situées. À ce niveau, je m'attends à une action active de la part des haussiers. L'objectif ultime sera le niveau de 1.1128, qui annulera les plans de croissance future des haussiers, et je prendrai mes bénéfices à ce stade.

Si l'euro/dollar monte et que les baissiers sont absents à 1.1213, les haussiers prendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai mes ventes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1237. Je vendrai aussi à ce niveau mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement au rebond à partir de 1.1274, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Analyse du rapport COT :

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 17 septembre a indiqué une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. La décision de la Réserve Fédérale de réduire les taux de 0,5 % était inattendue, mais les traders n'ont pas ajusté significativement leurs positions, favorisant le renforcement de l'euro face au dollar américain. À court terme, nous ne prévoyons que des discours de plusieurs représentants de la Réserve Fédérale et de la Banque Centrale Européenne sans aucune statistique fondamentale majeure, donc la volatilité du marché pourrait diminuer.

Cependant, cela ne change pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour l'achat. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 10 540 à 182 281, tandis que les positions courtes ont augmenté de 1 247 à 112 635. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 20 560.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

Si la paire baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1140 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.
• Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette totale des non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.