FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 27 septembre (Revue des transactions matinales). La livre a connu une légère baisse

Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.3380 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading en fonction de ce niveau. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1.3380 ont fourni un excellent point d'entrée pour acheter la livre, mais cela n'a pas conduit à une hausse significative, et le trading a continué autour de 1.3380. La perspective technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Conditions pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Compte tenu de la prochaine publication de statistiques importantes aux États-Unis, qui pourraient soit prolonger la tendance haussière de la livre, soit exercer une pression significative sur elle, il est essentiel d'agir avec prudence aux niveaux actuels. Une augmentation de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base renforcera le dollar, offrant une opportunité d'entrer sur le marché. Dans ce cas, je considérerai des positions longues après une mise à jour du niveau de support à 1.3353, établi à partir des résultats d'hier. Une fausse cassure à ce niveau offrira une chance pour la paire de monter vers la résistance intermédiaire à 1.3393. Une cassure et un retest de cette plage de haut en bas renforceront les chances de développement d'une tendance haussière, déclenchant les ordres stop des vendeurs et offrant un point d'entrée pour des positions longues, potentiellement atteignant le plus haut hebdomadaire de 1.3430. L'objectif ultime sera le niveau de 1.3468, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.3353 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire s'intensifiera, pouvant entraîner une chute vers le support à 1.3309. Seule une fausse cassure à ce niveau constituera une condition propice pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD directement sur un rebond à partir du plus bas à 1.3262, avec un objectif de correction haussière de 30-35 points en intrajournalier.

Conditions pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs tentent d'agir, mais leurs efforts ont été limités, comme le montre le graphique. La tâche principale est maintenant de défendre la résistance à 1.3393, qui sera probablement testée si les nouvelles montrent une baisse de l'indice PCE et une diminution des niveaux de dépenses et de revenus américains. Seule une fausse cassure à ce niveau fournira un point d'entrée approprié pour vendre la livre, visant une correction vers le support à 1.3353. Une cassure et un retest subséquent par le bas frapperont les positions des acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie vers 1.3309. L'objectif ultime sera le niveau de 1.3262, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1.3393 dans la seconde moitié de la journée—ce qui n'est pas à exclure dans la tendance haussière actuelle—les acheteurs continueront de pousser la livre à la hausse. Les baissiers n'auront d'autre choix que de se retirer vers la zone de résistance à 1.3430. Je vendrai là-bas seulement après une fausse cassure. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je chercherai des positions courtes sur un rebond à partir de 1.3468, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 17 septembre a montré une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. De toute évidence, après la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir la politique monétaire inchangée et la réduction des taux par la Réserve Fédérale, le nombre d'acheteurs de livres a augmenté de manière significative. Cependant, cela ne se reflète pas encore dans le rapport actuel, il ne faut donc pas y accorder trop d'importance. Pour être juste, la croissance enregistrée des positions courtes n'a pas particulièrement impacté la tendance haussière à moyen terme. Par conséquent, plus la livre baisse, plus elle attire de nouveaux acheteurs. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 17 250, atteignant 124 822, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 059 pour un total de 61 843. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 342.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, suggérant une incertitude sur le marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3360 agira comme un support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence de moyennes mobiles) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins de spéculation et satisfaisant certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.