FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 27 septembre (Revue des transactions du matin). L'euro est acheté à chaque occasion

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1128 comme un point de décision clé pour le trading. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1.1128 ont fourni un excellent point d'entrée pour acheter l'euro, entraînant une hausse de plus de 40 points. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée restent inchangées.

Conditions pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

L'euro est acheté à chaque baisse et à chaque occasion, reflétant un sentiment haussier fort. La seconde moitié de la journée pourrait également être favorable aux haussiers, à condition que les données américaines indiquent une réduction de l'inflation. Nous attendons les chiffres de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), ainsi que les changements dans les dépenses et les revenus des ménages américains. Une diminution de ces indices, couplée à une baisse des niveaux de revenus, affaiblirait la position du dollar et permettrait à l'euro de monter plus haut. En cas de réaction baissière aux rapports, seul un faux breakout confirmé autour de 1.1128 sera une condition appropriée pour ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour à 1.1155. Une percée et un retest au-dessus de cette plage pourraient propulser la paire plus haut, avec un test potentiel de 1.1186. L'objectif final sera le sommet de 1.1213, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1128 dans la seconde moitié de la journée—puisque ce niveau a déjà été testé précédemment—la pression sur la paire reviendra, entraînant une vente plus importante. Dans ce cas, j'entrerai dans des positions longues seulement après un faux breakout autour du prochain support à 1.1100. J'envisagerai également d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.1070, visant une correction haussière intraday de 30 à 35 points.

Conditions pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une opportunité de faire baisser l'euro, mais cela nécessite des statistiques américaines solides montrant une forte hausse des revenus et des dépenses américaines, ainsi que la défense du niveau de 1.1186. Un faux breakout à ce niveau sera la condition appropriée pour des positions courtes, visant un support à 1.1155 et 1.1130. Un nouvel intérêt d'achat est attendu à ces niveaux, surtout si les données d'inflation américaines demeurent faibles. Une percée et une consolidation en dessous de 1.1130, suivies d'un retest par le bas, offriront une autre opportunité de vente, visant le niveau de 1.1100, où des acheteurs d'euros plus significatifs pourront émerger. L'objectif final sera 1.1070, ce qui saboterait tout projet de croissance haussière supplémentaire. Je prendrai des bénéfices à ce niveau. Si l'EUR/USD monte et que les baissiers sont absents à 1.1186, les haussiers prendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à atteindre la prochaine résistance à 1.1213, où je prévois également de vendre après une consolidation échouée. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1237, visant une correction baissière de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 17 septembre a montré une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. La décision de la Réserve fédérale de réduire les taux de 0,5 % était assez inattendue, mais les traders n'ont pas ajusté leurs positions de manière significative, en favorisant le renforcement de la monnaie européenne par rapport au dollar américain. Dans un avenir proche, nous attendons des discours de plusieurs représentants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne sans aucune statistique fondamentale majeure, ce qui pourrait entraîner une diminution de la volatilité du marché. Cependant, cela ne modifie pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire descend, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 540 pour atteindre 182 281, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 247 pour atteindre 112 635. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 20 560.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1128 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence de moyennes mobiles) : Période de l'EMA rapide 12, période de l'EMA lente 26, période du SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et remplissant certaines exigences.
• Positions longues non-commerciales : Représentent la totalité des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent la totalité des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.