FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 26 septembre (Revue des transactions matinales). La livre a chuté significativement

Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.3375 et j'ai planifié mes décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure autour de 1.3375 ont fourni un excellent point d'entrée pour vendre la livre ; cependant, la paire n'a pas chuté comme prévu. L'image technique a été légèrement révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Exigences pour l'ouverture de positions longues sur GBP/USD :

L'absence de statistiques au Royaume-Uni a contraint les vendeurs de livres à rester en retrait. Il est maintenant crucial d'observer les données du PIB américain pour le deuxième trimestre, ainsi que le nombre hebdomadaire de demandes initiales d'allocations chômage. Si les données déçoivent, la livre pourrait monter encore plus. Une pression supplémentaire sur le dollar pourrait provenir du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, car il est peu probable que son discours contienne des signaux faucons.

Si le GBP/USD baisse après les données américaines, confirmant le signal de vente du matin, je préfère retourner à des positions longues uniquement après que le niveau de support de 1.3336, formé dans la première moitié de la journée, soit retesté. Un faux breakout à ce niveau offrira une chance pour la paire de monter à nouveau, visant une reprise vers la résistance intermédiaire de 1.3380. Une rupture et un retest à la baisse de cette plage augmenteront la probabilité de la poursuite de la tendance haussière, supprimant les ordres stop des vendeurs et fournissant un point d'entrée adéquat pour des positions longues, avec une montée potentielle vers 1.3425, le plus haut hebdomadaire. L'objectif ultime serait le niveau de 1.3468, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si le GBP/USD baisse et qu'aucune activité haussière n'est observée autour de 1.3336 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera probablement, la poussant vers le support de 1.3300. Un faux breakout à ce niveau constituerait une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter le GBP/USD immédiatement après un rebond du plus bas de 1.3262, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Exigences pour l'ouverture de positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont pris des mesures, mais leur impact est visible sur le graphique. La tâche principale est maintenant de défendre la résistance de 1.3380, qui est susceptible d'être testée si les données américaines sont faibles. Un faux breakout à ce niveau, similaire au scénario décrit précédemment, fournira un bon point d'entrée pour vendre la livre, visant une correction vers le support de 1.3336. Une rupture et un retest à la hausse de cette plage affaibliront les positions des acheteurs, supprimant les ordres stop et ouvrant la voie au niveau de 1.3300. L'objectif ultime serait le niveau de 1.3262, où je prendrai mes bénéfices.

Si le GBP/USD monte et qu'aucune activité baissière n'est observée autour de 1.3380 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est possible compte tenu de la tendance haussière actuelle, les acheteurs pourraient continuer à pousser la livre vers le haut. Dans ce cas, les baissiers n'auront d'autre choix que de se replier vers le niveau de résistance de 1.3425. Je vendrai là uniquement sur un faux breakout. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à ce niveau, je chercherai des positions courtes après un rebond de 1.3468, visant une correction de 30-35 points.

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) daté du 17 septembre, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Après que la Banque d'Angleterre a maintenu sa politique monétaire inchangée et que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt, les acheteurs de la livre ont augmenté de manière significative. Cependant, cela n'est pas complètement reflété dans le rapport actuel, il n'est donc pas nécessaire d'y accorder trop d'importance. Pour être juste, l'augmentation des positions courtes n'a pas eu d'impact significatif sur la tendance haussière à moyen terme. Par conséquent, plus la livre baisse, plus elle devient attrayante pour les nouveaux acheteurs. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 17 250 à 124 822, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 10 059 à 61 843. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 342.

Signaux d'Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Le trading se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles considérées par l'auteur sont basés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3300 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.