FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 19 septembre (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision de ce matin, j'ai souligné le niveau de 1.1151 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une hausse et la formation d'une fausse cassure près de 1.1151 ont conduit à une entrée de vente pour l'euro, mais il n'y a pas eu de baisse significative. Après une correction de 10 points, l'euro a repris sa croissance. J'ai maintenant révisé le tableau technique pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Nous attendons la publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et du solde du compte courant. Il y a également un rapport sur les ventes de maisons existantes, qui joue un rôle secondaire. Étant donné l'enthousiasme pour l'achat de l'euro pendant la première moitié de la journée, sans l'apparition d'un vendeur majeur (ce qui semble maintenant peu probable), parier sur la poursuite de la hausse de l'EUR/USD semble prudent. Si les données américaines s'avèrent très fortes, nous pourrions voir une correction, dont je prévois de profiter. Une fausse cassure près du support le plus proche à 1.1155 créera les conditions nécessaires pour des positions longues, continuant la tendance haussière avec l'objectif de ramener la paire au niveau de 1.1198 – un nouveau niveau de résistance clé. Une cassure suivie d'un retest par le haut entraînera une croissance supplémentaire vers le test de 1.1237. L'objectif final sera de 1.1274, où je prendrai mes profits.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'intérêt acheteur autour de 1.1155 dans la deuxième partie de la journée, la pression sur la paire augmentera, entraînant une plus grande vente. Dans ce cas, j'entrerai en positions longues uniquement après une fausse cassure près du support suivant à 1.1116, qui se situe juste au-dessus des moyennes mobiles. Sinon, je considérerai ouvrir des positions longues au premier signe de rebond depuis 1.1074, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs auront une chance de faire baisser l'euro si les données américaines sont fortes, ou si de grands acteurs interviennent autour de la résistance à 1.1198. Une fausse cassure à cet endroit fournira une condition idéale pour ouvrir des positions courtes, visant une petite correction et un retest du niveau de support de 1.1155, formé durant la première moitié de la journée. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest par le bas, offriront une autre opportunité de vente, avec un objectif de 1.1116, où je m'attends à ce que de grands acheteurs d'euro apparaissent. L'objectif final sera le niveau de 1.1074, ce qui annulerait les plans des haussiers pour une croissance supplémentaire. Je prendrai mes bénéfices là-bas.

Si l'EUR/USD augmente et que les vendeurs ne se manifestent pas à 1.1198, les acheteurs continueront de construire la tendance haussière, avec un éventuel mouvement vers la mise à jour de la résistance à 1.1237. Je considérerai également la vente à cet endroit, mais seulement après une cassure échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis 1.1274, visant une correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. Malgré la diminution des vendeurs d'euros, la perspective technique baissière de la paire reste inchangée. L'euro devrait continuer à perdre du terrain face au dollar américain cette semaine, à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne, où une nouvelle baisse des taux et d'autres ajustements de la politique monétaire sont attendus. Cependant, cela n'annule pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attractive pour l'achat.

Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 412 pour atteindre 215 969, tandis que les positions courtes ont baissé de 9 592 pour s'établir à 115 951. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4 918.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles :

Le trading est au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant une augmentation supplémentaire de l'euro.

Note : L'auteur utilise un graphique H1 sur 1 heure, qui peut différer des moyennes mobiles classiques sur un graphique D1 quotidien.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur des Bandes de Bollinger autour de 1.1074 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La moyenne mobile sur 50 périodes est marquée en jaune sur le graphique, et la moyenne mobile sur 30 périodes est marquée en vert.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) : Utilise une EMA rapide sur 12 périodes, une EMA lente sur 26 périodes, et une SMA sur 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Une Bande de Bollinger sur 20 périodes est utilisée pour identifier la volatilité des prix et les niveaux de support et de résistance potentiels.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le nombre total de positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le nombre total de positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues non commerciales.