FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 18 septembre (analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.3175 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse rupture au niveau de 1.3175 a conduit à une entrée de vente pour la livre, ce qui a entraîné une correction de seulement 10 points avant que les acheteurs ne reviennent. La perspective technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La nouvelle que l'inflation mensuelle au Royaume-Uni a augmenté, bien que conforme aux prévisions des économistes, a déclenché une hausse de la livre sterling dans la première moitié de la journée. Pour que le marché haussier se poursuive, les acheteurs auront besoin d'un ton accommodant de la Fed et d'une baisse immédiate des taux de 0,5 %. De plus, les données sur les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis seront publiées, mais ces données ne joueront probablement pas un rôle majeur. En cas de réaction négative aux résultats du FOMC, une fausse percée autour du nouveau support à 1,3192, juste en dessous des moyennes mobiles, offrira une chance pour la paire de continuer à monter, avec un nouveau test du niveau de 1,3226—un niveau qui n'a pas été franchi aujourd'hui. Une percée et un nouveau test de cette gamme renforceront la tendance haussière, déclenchant des stop-loss et créant une opportunité pour des positions longues, visant 1,3263. L'objectif final sera le niveau de 1,3300, où je prévois de prendre des profits. Si le GBP/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1,3192 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera. Cela conduira à une baisse et à un nouveau test du support suivant à 1,3157, perturbant les plans des acheteurs pour une croissance continue. Seule une fausse percée à ce niveau fournira un bon point d'entrée pour des positions longues. J'ouvrirai des positions longues à la première opportunité sur un rebond à partir du plus bas de 1,3115, visant une correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont réussi à repousser les acheteurs uniquement autour du plus haut hebdomadaire. Maintenant, beaucoup dépend de la décision de la Fed, mais la défense de la résistance à 1,3226 reste cruciale. Seule une position prudente du régulateur américain aidera les baissiers à atteindre leur objectif, et une fausse percée à 1,3226, similaire à celle que j'ai analysée précédemment, fournira un bon point de vente pour la livre. L'objectif sera le support à 1,3192. Une percée et un nouveau test de cette gamme frapperont les positions des acheteurs, déclenchant des stop-loss et ouvrant la voie à 1,3157. L'objectif final sera le niveau de 1,3115, où je prendrai des profits. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière autour de 1,3226 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs continueront à pousser la livre de plus en plus haut. Dans ce cas, les baissiers n'auront d'autre choix que de se retirer dans la zone de résistance à 1,3263. Je ne vendrai là-bas qu'en cas de fausse percée. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je chercherai des positions courtes sur un rebond à partir de 1,3300, visant une correction à la baisse de 30-35 points dans la journée.

Le rapport Commitment of Traders (COT) pour le 3 septembre a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Il est clair que même avec la correction de la paire, les traders sont convaincus que les baisses de taux aux États-Unis sont bien plus significatives que des actions similaires de la Banque d'Angleterre. Le marché prend probablement en compte la future réduction des coûts d'emprunt au Royaume-Uni, et la demande pour la livre est vouée à revenir dans un avenir proche, étant donné que la tendance haussière à moyen terme reste intacte. À mesure que la paire baisse, elle devient plus attrayante pour de nouveaux achats. Le ratio positions longues à positions courtes — trois fois moins de positions courtes — parle de lui-même. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 8 610 à 160 773, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 9 537 à 52 695. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 342.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de recul, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3135 agira comme un support.

Descriptions des indicateurs :

• Moving average : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moving average : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.