FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 11 septembre (analyse des transactions matinales). Des données faibles sur le PIB mettent à nouveau la pression sur la livre sterling

Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.3083 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse puis une fausse cassure à ce niveau ont entraîné une opportunité d'achat pour la livre, entraînant une hausse de seulement 15 points. Les perspectives techniques ont été révisées pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Des données faibles montrant un ralentissement de la croissance du PIB du Royaume-Uni, en particulier l'absence de dynamique positive en juillet cette année, ont mis la pression sur la livre, il n'est donc pas surprenant que les acheteurs ne soient pas particulièrement actifs autour de 1.3083. Dans l'après-midi, on attend les données de l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) américain pour le mois d'août, ce qui pourrait déclencher de la volatilité. Une forte baisse de l'inflation permettrait à la livre de regagner de l'élan, ce qui pourrait à son tour faire chuter le dollar. Si l'inflation correspond aux prévisions des économistes ou augmente, la pression sur le GBP/USD sera probablement accentuée. En cas de réaction négative du marché aux statistiques, je préférerais revenir aux positions longues uniquement après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support intermédiaire à 1.3073. Cela fournirait une chance de correction et de reprise à 1.3108. Une cassure et une consolidation au-dessus de cette plage dans un contexte de baisse de l'inflation aux États-Unis augmenteront les chances d'une tendance haussière intrajournalière. Cela entraînera la suppression des ordres stop des vendeurs et fournira un bon point d'entrée pour des positions longues avec un objectif de 1.3140. L'objectif final sera autour de 1.3168, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario d'une baisse du GBP/USD et d'une absence d'activité des acheteurs à 1.3073 dans l'après-midi, la pression sur la paire augmentera. Cela entraînera également une baisse et un nouveau test du prochain support à 1.3049, ce qui annulerait les plans des acheteurs. Seule une fausse cassure à ce niveau fournira une bonne opportunité d'ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD sur un rebond à partir du bas à 1.3012 avec un objectif de correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont tenté mais n'ont pas encore pleinement pris le contrôle du marché. Les statistiques américaines et la défense de la résistance la plus proche à 1.3108 pourraient aider en ce sens. Une fausse cassure à ce niveau, similaire au scénario mentionné ci-dessus, fournirait une bonne opportunité d'ouvrir de nouvelles positions courtes, poursuivant la tendance et ciblant le support à 1.3073, où se trouvent les moyennes mobiles, actuellement favorables à une dynamique haussière. Une cassure et un nouveau test de cette plage d'en dessous frapperont les positions des acheteurs, entraînant la suppression des ordres stop et ouvrant la voie à 1.3049, où j'attends une action plus active des acteurs majeurs. L'objectif final sera autour de 1.3012, où je prendrai des bénéfices. En cas de hausse du GBP/USD et d'absence d'activité significative à 1.3108 dans l'après-midi, les acheteurs pourraient tenter de consolider la paire dans un canal latéral. Les ours devront alors probablement se replier vers la zone de résistance de 1.3140. Je vendrai là-bas uniquement sur une fausse cassure. S'il n'y a pas de mouvement descendant de là, je chercherai des positions courtes sur un rebond autour de 1.3168, en m'attendant à une correction baissière de la paire de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre, les positions longues ont augmenté et les positions courtes ont diminué. Il est clair que malgré la correction de la paire, les traders sont convaincus qu'une baisse des taux aux États-Unis est un événement plus significatif que des actions similaires de la Banque d'Angleterre. Très probablement, le marché intègre actuellement des futures réductions des coûts d'emprunt au Royaume-Uni, et la demande pour la livre reviendra bientôt car la tendance haussière à moyen terme reste intacte. Le fait qu'il y ait trois fois plus de positions longues que de courtes parle de lui-même. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8,610 à 160,773, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 9,537 à 52,695. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 342.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading s'effectue autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3050 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 30 est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12, période EMA lente 26, période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.