FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 9 septembre (analyse des transactions matinales). La livre est encore tombée plus bas

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.3088 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont offert un point d'entrée pour acheter la livre, entraînant une hausse de 15 points de la paire, après quoi la pression est revenue. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Il n'est pas surprenant qu'après les statistiques de vendredi et le sentiment marqué de retrait du risque, la livre ait continué à décliner lors de la session européenne d'aujourd'hui. L'absence de statistiques importantes provenant du Royaume-Uni semble dissuader de nouveaux acheteurs, même à ces prix attractifs. Il est peu probable que cela change au cours de la seconde moitié de la journée, car les données sur les variations des stocks de gros et le crédit à la consommation aux États-Unis ne devraient pas avoir un impact significatif sur le marché. Pour cette raison, je prévois d'agir en achetant seulement après la formation d'une fausse cassure autour du nouveau niveau de support de 1,3077. Ce n'est que cela qui permettra une chance de correction et de reprise vers le niveau de 1,3109. Une cassure et un retest de cette zone par le haut renforceront les chances d'une tendance haussière intrajournalière, entraînant des ordres stop-loss de la part des vendeurs et offrant un point d'entrée adapté pour des positions longues avec un possible mouvement vers 1,3140, où se trouvent les moyennes mobiles, actuellement en faveur des vendeurs. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1,3168, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1,3077 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur la paire augmentera. Cela pourrait entraîner une baisse et la mise à jour du prochain niveau de support à 1,3045, ce qui annulerait tous les plans des acheteurs. Une fausse cassure à ce niveau sera la seule condition pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter le GBP/USD à partir du creux de 1,3012, en visant une correction de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché et ont déjà atteint un nouveau creux pour la semaine, ce qui soulève des doutes quant à la tendance haussière observée à la fin de cet été. En cas de données faibles aux États-Unis, la tâche principale des ours sera de défendre la résistance à 1,3109, où une fausse cassure offrira une bonne opportunité d'ouvrir de nouvelles positions courtes, visant une nouvelle tendance et retestant le support à 1,3077. Une cassure et un retest de cette zone par le bas frapperont les positions des acheteurs, conduisant à des ordres stop-loss et à un mouvement vers 1,3045, où j'attends une activité de trading plus active de la part des gros acteurs. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1,3012, où je prendrai des bénéfices. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière autour de 1,3109 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs auront une chance de confiner la paire dans un canal latéral. Les ours n'auront alors d'autre choix que de se replier vers la zone de résistance à 1,3140, où les moyennes mobiles limitent le potentiel haussier de la paire. Je vendrai là uniquement après une fausse cassure. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je chercherai des positions courtes sur un rebond à partir de 1,3168, visant une correction baissière intrajournalière de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 août a montré une forte augmentation des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Les traders sont convaincus que les baisses des taux d'intérêt aux États-Unis sont un événement beaucoup plus significatif que des actions similaires de la Banque d'Angleterre, c'est pourquoi le marché continue de basculer vers les acheteurs de la livre sterling, de plus en plus nombreux. Cette semaine, beaucoup de statistiques importantes des États-Unis seront publiées, ce qui pourrait encore affaiblir le dollar et ramener la paire GBP/USD dans une tendance haussière. Les rapports sur le marché du travail seront particulièrement importants. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 26 529 à 152 163, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 109 à 62 323. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 549.

Indicateurs de signaux :

Moyennes mobiles :

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse pour la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur proche de 1,3077 servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période de 20.
• Traders Non-Commercials : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives.
• Positions Longues Non-Commerciales : La position longue ouverte totale des traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciales : La position courte ouverte totale des traders non-commerciaux.
• Position Nette Totale Non-Commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.