FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 9 septembre (analyse des transactions matinales). L'euro continue de baisser

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1068 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La percée à 1.1068 a eu lieu, mais le prix est retombé juste avant un véritable retest de quelques points seulement, donc je n'ai pas pu identifier de point d'entrée approprié pour vendre l'euro. Le tableau technique a été légèrement révisé pour la deuxième partie de la journée.

Pour entrer des positions longues sur EUR/USD :

L'euro perd du terrain comme prévu, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à ce que le plus bas de la semaine précédente soit mis à jour, il vaut donc mieux ne pas se précipiter sur les positions longues. Aucune donnée ne doit être publiée dans la seconde moitié de la journée qui pourrait modifier l'équilibre du marché. Les chiffres des stocks de commerce de gros et du crédit à la consommation aux États-Unis ne devraient pas influencer de manière significative les traders. Par conséquent, je prévois d'entrer des positions longues seulement après un déclin et une fausse cassure autour de 1,1029, le plus bas de la semaine précédente, visant une correction et un retour à la hausse vers le niveau de 1,1062, qui est devenu une nouvelle résistance suite à la session européenne. Une cassure et un retest de cette zone à la hausse pourraient conduire à une nouvelle croissance et un test potentiel de 1,1091, où se situent les moyennes mobiles. L'objectif le plus éloigné sera le maximum de 1,1119, où je prévois de prendre des profits. Si l'EUR/USD baisse et que l'activité autour de 1,1029 reste absente l'après-midi, les vendeurs reprendront le contrôle total du marché, ce qui pourrait entraîner une vente plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai des positions longues qu'après une fausse cassure près du prochain niveau de support à 1,1008. Je prévois d'acheter sur un rebond à partir de 1,0984 pour une correction à la hausse intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs profitent de la situation du marché après les données du marché du travail de vendredi aux États-Unis. Si l'euro augmente après les données américaines, une fausse cassure autour de 1,1062 sera la seule condition appropriée pour ouvrir des positions courtes, ciblant le nouveau niveau de support de 1,1029 — le plus bas de la semaine. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest à la hausse, fourniront un autre point de vente avec pour objectif 1,1008. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1,0984, ce qui annihilerait complètement les plans des acheteurs pour une hausse à court terme de l'euro. Je prendrai des profits là-bas. Si l'EUR/USD monte et qu'il n'y a pas d'ours à 1,1062, les acheteurs auront une chance de correction et de mouvement pour retester la résistance de 1,1091. Je considérerai également des ventes là, mais seulement après une tentative de consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1,1119, ciblant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 août, nous avons observé une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cela indique un sentiment haussier soutenu parmi les acheteurs d'actifs à risque, renforcé après le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, où il a clairement indiqué que les taux d'intérêt américains seraient réduits en septembre. Le rapport actuel reflète la réaction complète du marché à ces déclarations. La direction future du dollar dépendra entièrement des données à venir concernant le marché du travail et l'inflation, je recommande donc de prêter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 24 031 pour atteindre 218 381, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 790 pour atteindre 125 543. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 961.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1, différant de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, près de 1,1045, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50, représentée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30, représentée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.