FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 6 septembre (Revue des transactions du matin). L'euro est en pause

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1104 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Le prix est tombé au niveau de 1.1104, mais aucun point d'entrée ne s'est formé, donc je n'ai effectué aucune transaction. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD:

Tout le monde attend les statistiques américaines, alors concentrons-nous sur elles. Si le taux de chômage augmente et que le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis augmente de 150 000 ou moins, la pression sur le dollar risque d'augmenter, entraînant un renforcement marqué de l'euro alors que la tendance haussière se poursuit. Ce scénario augmenterait les chances que la Réserve fédérale réduise les taux de 0,5%. Les discours des membres du FOMC John Williams et Christopher Waller joueraient un rôle important dans ce scénario. Si le taux de chômage américain diminue, le dollar se renforcera probablement, et la paire EUR/USD retournera vers la zone des bas hebdomadaires. Dans ce cas, je considérerai des achats uniquement autour du nouveau niveau de support de 1.1078, qui s'est formé à la suite de la session d'hier. Un faux éclatement au niveau de 1.1078 fournirait un point d'entrée pour des positions longues, visant à retester le niveau de 1.1104, où la paire se négocie actuellement. Une rupture et une mise à jour de cette plage de bas en haut entraînerait une nouvelle croissance de la paire, avec une chance de tester le niveau de 1.1138. L'objectif final serait le sommet de 1.1171, où je prendrai des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une faible activité autour de 1.1078 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs reprendront le contrôle, entraînant une correction plus importante de la paire. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'un faux éclatement autour du prochain support à 1.1042. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1012, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD:

Les vendeurs restent actuellement en retrait, et cette approche devrait se poursuivre jusqu'à la publication des statistiques. Si la réaction aux données est positive, seul un faux éclatement autour de 1.1138 fournirait une condition favorable pour ouvrir des positions courtes, avec pour objectif de retester le nouveau support à 1.1104. Une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un test inversé par le bas, offriront une autre opportunité de vente, visant le niveau de 1.1078. L'objectif final sera 1.1042, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD augmente et que les baissiers sont absents à 1.1138, les acheteurs renforceront leur avantage. Cela offrira une chance de tester la résistance de 1.1171. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1199, visant une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 27 août a montré une hausse des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cela indique un sentiment haussier continu parmi les acheteurs d'actifs risqués, qui s'est intensifié après le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Jackson Hole, signalant clairement que les taux américains seront abaissés en septembre. Le rapport actuel reflète la réaction globale du marché à ces déclarations. La future direction du dollar dépendra en grande partie des données sur le marché du travail et l'inflation, je recommande donc de porter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 24,031 à 218,381, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 12,790 à 125,543. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,961.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire pour la paire.

Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire (H1), ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier (D1).

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1068 servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Positions longues non commerciales : La position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : La position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.