FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 5 septembre (analyse des échanges matinaux). L'euro continue de grimper

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,1094 et j'ai prévu de baser mes décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Le prix a atteint le niveau de 1,1094, mais je n'ai pas réussi à trouver un point d'entrée adéquat à ce niveau. La configuration technique a été légèrement révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Il est clair que les données provenant d'Allemagne et de la zone euro ont soutenu l'euro, mais pas suffisamment pour déclencher de nouveaux achats actifs. Dans la deuxième moitié de la journée, toute l'attention se portera sur le rapport ADP important lié au marché du travail américain. Le changement d'emploi ADP et les demandes hebdomadaires initiales de chômage seront des événements clés, mais il sera également important de surveiller l'indice ISM des services. Des rapports faibles sur le marché du travail entraîneront une nouvelle vente de dollars, comme on l'a vu dans les actions du marché d'hier. En revanche, des chiffres solides pourraient renforcer le dollar. Dans ce cas, j'envisagerai des achats uniquement en cas de baisse autour du nouveau niveau de support de 1.1092, formé en première partie de journée. Une percée fausse à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions longues, visant à tester la nouvelle résistance à 1.1116. Une percée et un retest au-dessus sur des données faibles, ce qui n'est pas à exclure, entraîneront une nouvelle croissance de la paire avec une chance de tester 1.1171. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.1199, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD chute et ne montre pas un intérêt d'achat significatif autour de 1.1092 dans la deuxième moitié de la journée, les vendeurs reprendront l'initiative, entraînant une correction plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai en positions longues qu'après une percée fausse autour du prochain support à 1.1068. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.1042, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs restent pour le moment à l'écart, et cette stratégie devrait se poursuivre jusqu'à demain lorsque le taux de chômage américain sera publié. Pour l'instant, les baissiers devraient se concentrer sur la défense de la résistance la plus proche à 1.1116. Une percée fausse à ce niveau fournira une bonne opportunité d'ouvrir des positions courtes, visant un retour au nouveau support à 1.1092, où je m'attends à voir apparaître la première vague d'acheteurs. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest en dessous, offriront une nouvelle opportunité de vente avec un mouvement vers 1.1068, où se trouvent les moyennes mobiles. L'objectif le plus éloigné sera autour de 1.1042, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD augmente et que les vendeurs sont absents à 1.1116, les acheteurs renforceront leur avantage et auront une chance de cibler la résistance à 1.1138. Je vendrai également à partir de ce niveau, mais seulement après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1.1171, visant une baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 août a montré une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cela indique un sentiment haussier parmi les acheteurs d'actifs risqués, sentiment qui s'est renforcé après le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Jackson Hole. Son discours a clairement signalé que les taux américains seraient baissés en septembre. Le rapport actuel reflète la réaction immédiate du marché à ces déclarations. La future direction du dollar dépendra entièrement des données à venir sur le marché du travail et l'inflation. Je recommande donc de prêter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 24 031 pour atteindre 218 381, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 790 pour s'établir à 125 543. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2 961.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se situe au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1068 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide : période 12. EMA lente : période 26. SMA : période 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Négociants non commerciaux : Spéculateurs, tels que les négociants individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.