FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 4 septembre (Revue des transactions matinales)

Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau de 1,3119 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure près de 1,3119 ont créé une opportunité de vente pour la livre, mais la paire n'a baissé que de 10 points. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée ont été révisées.

Pour l'ouverture de positions longues sur GBP/USD :

L'activité dans le secteur des services au Royaume-Uni reste l'une des forces motrices de l'économie, mais comme les chiffres correspondaient aux attentes des économistes, cela n'a pas beaucoup aidé les acheteurs de livres sterling dans la première moitié de la journée. Désormais, l'attention doit se concentrer sur les données de la balance commerciale des États-Unis, les offres d'emploi et le turnover de la main-d'œuvre (JOLTS), ainsi que les changements dans les commandes d'usines. Seules des données particulièrement faibles sont susceptibles de ramener les acheteurs sur le marché. Je prévois d'agir sur un retournement après une fausse cassure près du nouveau support à 1.3094. Cela fournira un point d'entrée long, visant un retour à 1.3141, que nous n'avons pas tout à fait atteint dans la première moitié de la journée. Une cassure au-dessus et un retest de ce niveau renforceront les chances d'une tendance haussière, pouvant déclencher des ordres stop des vendeurs et permettre une montée vers 1.3182. L'objectif le plus éloigné serait 1.3221, où je prendrai mes bénéfices. Si GBP/USD baisse davantage et qu'il n'y a pas d'activité acheteuse autour de 1.3094 dans la deuxième moitié de la journée, la pression sur la paire va augmenter. Cela pourrait également conduire à une baisse et un retest du prochain support à 1.3051. Seule une fausse cassure à ce niveau fournira une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD lors d'un rebond à partir du bas de 1.3012, visant une correction de 30-35 pips dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs restent actifs, mais leurs efforts n'ont pas eu d'impact significatif sur la situation technique dans la première moitié de la journée. Seules des données économiques américaines fortes sont susceptibles de ramener les grands acteurs sur le marché. En cas de statistiques faibles, la tâche principale des ours sera de défendre la résistance à 1.3141, où une fausse cassure offrirait une bonne opportunité d'ouvrir de nouvelles positions courtes contre la tendance, visant une correction et un retest du support à 1.3094. Une cassure et un retest par le bas affaibliront les positions des acheteurs, entraînant la suppression des ordres stop et ouvrant la voie à 1.3051, où je m'attends à une participation plus active des grands acteurs. Un test de ce niveau affaiblirait l'élan haussier de la livre. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.3005, où je prendrai mes bénéfices. Si GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.3141 dans la deuxième moitié de la journée, les acheteurs reprendront le contrôle. Dans ce cas, les ours pourraient devoir se replier vers la zone de résistance de 1.3182. Je ne vendrai là-bas qu'après une fausse cassure. Si aucune baisse ne se produit à ce niveau, je rechercherai des positions courtes lors d'un rebond autour de 1.3221, visant une correction à la baisse de 30-35 pips dans la journée.

Dans le rapport sur l'engagement des traders (COT) du 27 août, il y a eu une forte augmentation des positions longues et une légère hausse des positions courtes. Les traders sont convaincus que les baisses de taux d'intérêt aux États-Unis sont un événement bien plus significatif que des actions similaires de la Banque d'Angleterre, c'est pourquoi l'équilibre des forces sur le marché continue de pencher en faveur des acheteurs de livres sterling, dont le nombre a augmenté régulièrement ces derniers temps. Cette semaine, de nombreuses statistiques américaines importantes seront publiées, ce qui pourrait affaiblir davantage la position du dollar et rétablir une tendance haussière pour la paire GBP/USD. Les rapports liés au marché du travail seront d'une importance particulière. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont bondi de 26,529 pour atteindre 152,163, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4,109 pour atteindre 62,323. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,549.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant un marché latéral.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3094 fera office de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indice MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide – 12. Période EMA lente – 26. Période SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que traders individuels, hedge funds et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Représente le total des positions acheteuses ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente le total des positions vendeuses ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.