FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 2 septembre (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.1070 et prévu de prendre des décisions de trading basées sur ce dernier. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont créé un point d'entrée idéal pour vendre l'euro, mais la paire n'a pas connu de baisse significative. Après une baisse de 12 points, les vendeurs sont sortis du marché, entraînant un retour de l'EUR/USD autour de 1.1070. Pour la deuxième moitié de la journée, le tableau technique a été légèrement révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données de production faibles de la zone euro, bien que légèrement meilleures que les prévisions des économistes, n'ont pas permis à l'euro de se redresser correctement après la chute de vendredi. La baisse de l'activité manufacturière dans la zone euro est désormais une préoccupation majeure, seulement derrière l'inflation, qui se normalise progressivement comme indiqué par les données d'août. En l'absence de statistiques américaines cet après-midi, il est peu probable que le trading soit plus actif lors de la session américaine. Par conséquent, j'ai prudemment ajusté les niveaux de support et de résistance pour former un canal latéral dans lequel je prévois de trader. J'agirai uniquement en cas de baisse après une fausse percée près du nouveau niveau de support à 1.1044. Ce n'est qu'alors qu'il sera approprié d'ouvrir des positions longues avec l'espoir d'une croissance de l'euro et d'un test de la nouvelle résistance à 1.1086, juste en dessous de laquelle les moyennes mobiles sont positionnées du côté des vendeurs. Une percée au-dessus de cette plage pourrait conduire à une hausse de la paire, avec un potentiel de test à 1.1114. L'objectif final sera le niveau à 1.1138, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse davantage et ne montre aucune activité autour de 1.1044 dans l'après-midi, ce qui est peu probable, les vendeurs pourraient renforcer leurs positions et avoir une chance pour une correction plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse percée près du prochain niveau de support à 1.1015. Je prévois d'ouvrir des positions longues après un rebond à partir de 1.0984 avec un objectif de correction haussière intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont fait leur apparition après que les haussiers aient tenté de percer le sommet quotidien, mais c'est tout pour l'instant. L'absence de statistiques américaines pourrait annuler toute volatilité, donc je n'attendrai pas grand-chose aujourd'hui. Une fausse percée près de 1.1086 signalera une bonne opportunité pour ouvrir des positions courtes, comme mentionné précédemment. L'objectif sera le nouveau support à 1.1044, où j'attends les premiers signes des haussiers. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test par le bas, fourniront un autre point de vente avec un mouvement vers 1.1015. L'objectif final sera autour de 1.0984, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte et qu'il n'y a pas de vendeurs à 1.1086, les acheteurs reprendront l'initiative et auront une chance de mettre à jour la résistance à 1.1114. Je vendrai également là-bas, mais uniquement après une fausse percée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes après un rebond à partir de 1.1138 avec un objectif de correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 20 août, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cela indique un sentiment haussier continu parmi les acheteurs d'actifs à risque. Le récent discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, qui n'est pas encore reflété dans ce rapport, conduira probablement à d'autres mouvements en faveur des acheteurs d'euros. Cependant, l'orientation future du dollar dépendra entièrement des données à venir concernant l'inflation et le marché du travail américain, donc je recommande de prêter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 12 138 à 194 350, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 16 896 à 138 333. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est creusé de 3 047.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les transactions se situent autour des moyennes mobiles de 30 jours et 50 jours, indiquant un marché stagnant.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1044 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représente le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.