FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la séance américaine du 21 août (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1131 et j'ai prévu de baser mes décisions commerciales sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Le mouvement à la hausse a eu lieu, mais il n'y a pas eu de faux rebond au niveau de 1.1131, donc avec une volatilité de seulement 15 points, je me suis retrouvé sans points d'entrée. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Le manque de statistiques de la zone euro, combiné avec la condition de surachat récent de l'euro, sont les principales raisons pour lesquelles le marché n'a pas poursuivi sa tendance. De plus, les minutes de la réunion de la FOMC doivent être publiées dans la seconde moitié de la journée. Il est peu probable que ce document révèle quelque chose de nouveau, donc les perspectives de vente du dollar et d'achat de l'euro demeurent, mais ces actions doivent être prises dans un marché très déséquilibré, car il est peu probable que la volatilité revienne dans la seconde moitié de la journée. Étant donné les conditions actuelles, avec un euro fortement suracheté, il est préférable d'agir sur un déclin et après la formation d'une fausse cassure autour du niveau de support de 1.1102, où se trouvent les moyennes mobiles, favorisant les haussiers. Cela constituerait une condition favorable pour ouvrir des positions longues, en anticipant une croissance supplémentaire de l'euro et un renforcement de la tendance haussière. Une cassure et une consolidation au-dessus de 1.1131, une résistance mensuelle significative, conduiront à un renforcement de la paire avec une chance de monter au niveau 1.1160. L'objectif ultime sera le sommet de 1.1188, où les profits seront pris. Si EUR/USD baisse et qu'il y a une activité minimale autour de 1.1102 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs auront une chance pour une correction plus substantielle. Dans ce cas, je n'entrerai en position qu'après la formation d'une fausse cassure autour du prochain niveau de support à 1.1073. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.1053, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Seules des minutes de la FOMC très agressives permettront aux vendeurs d'euro de réaliser une quelconque correction sur la paire, correction qui est attendue depuis longtemps. En cas de nouvelles tentatives de croissance de l'euro, je m'attends à ce que les vendeurs se manifestent autour du niveau de résistance de 1.1131 que nous n'avons pas atteint dans la première moitié de la journée. Une fausse cassure à cet endroit sera une raison d'ouvrir des positions courtes, visant une baisse vers le support de 1.1102. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest par en dessous, offriront une autre opportunité de vente avec un mouvement vers 1.1073, où j'attends un intérêt d'achat plus actif. L'objectif ultime sera le niveau de 1.1053, où les profits seront pris. Si EUR/USD continue de monter dans la seconde moitié de la journée, poursuivant la tendance, et qu'il n'y a pas d'ours à 1.1131, ce qui est plus probable, les acheteurs auront l'opportunité d'une croissance supplémentaire et plus substantielle. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.1160 soit testée. Je vendrai là aussi, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1188, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 août, il y a eu une augmentation presque égale des positions courtes et une réduction des positions longues. Cela indique un équilibre continu du marché suite aux déclarations de plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine qui estiment qu'il est temps de commencer à assouplir la politique monétaire. Un événement important nous attend en août : le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, au cours duquel de nombreux investisseurs et traders tenteront de comprendre la future orientation de la politique monétaire. De plus, assurez-vous de surveiller de près le calendrier économique et les données entrantes. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 3 587 pour atteindre 182 212, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 010 pour atteindre 155 229. En conséquence, l’écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 036.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles à 30 et à 50 jours, indiquant une poursuite de la croissance de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1102 agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
• Bandes de Bollinger (Bandes de Bollinger). Période : 20.
• Traders non commerciaux – spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.