FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 20 août (Analyse des échanges matinaux)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.3004 et prévu de prendre des décisions de trading sur cette base. Regardons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse sortie à ce niveau ont fourni un point d'entrée approprié pour les positions courtes. Cependant, après que la livre a chuté de 15 points, l'initiative des vendeurs s'est estompée. L'image technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur GBP/USD :

Le marché haussier pour la livre persiste, mais pour poursuivre son développement, davantage de données indiquant des baisses de taux agressives aux États-Unis en septembre de cette année sont nécessaires. De tels indices pourraient potentiellement provenir des membres du FOMC Raphael Bostic et Michael S. Barr aujourd'hui. Un ton accommodant de la part des décideurs politiques provoquerait de nouveaux achats de la livre et un renouvellement du plus haut mensuel. En attendant, il est préférable d'attendre un repli et la formation d'une fausse sortie autour du support à 1.2971, qui a manqué d'être testé de quelques points seulement en première moitié de journée. Cela fournirait un point d'entrée pour les positions longues, visant une autre tentative de franchir 1.3004, qu'il n'a pas réussi à dépasser auparavant. Seule une sortie au-dessus de cette fourchette suivie d'un retest renforcerait les chances de développer une tendance à la hausse, conduisant à déclencher les ordres stop des vendeurs et à un point d'entrée approprié pour les positions longues avec le potentiel d'atteindre le niveau 1.3040. L'objectif final sera 1.3085, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD diminue et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.2971 en seconde moitié de journée, d'autant plus que les moyennes mobiles passent par ce niveau, la pression sur la paire s'accroîtra. Cela pourrait également entraîner une baisse et le test du prochain support à 1.2941. Seule une fausse sortie à ce niveau créerait une bonne opportunité pour l'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter le GBP/USD immédiatement en rebondissant du plus bas de 1.2911 avec l'objectif d'une correction de 30-35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs se sont montrés, mais la vente active n'a pas encore eu lieu. Si la paire monte à nouveau, seule une fausse sortie autour de 1.3004, similaire à ce que j'ai discuté plus tôt, ramènera la pression sur la paire. Cela fournirait l'occasion d'ouvrir des positions courtes, visant à tester le support à 1.2971. Une sortie en dessous de cette fourchette suivie d'un retest portera un coup aux positions des acheteurs, entraînant le déclenchement des ordres stop et ouvrant la voie à 1.2941, où j'attends des actions plus actives de la part des acteurs majeurs. L'objectif final sera 1.2911, où je prévois de prendre des bénéfices. Le test de ce niveau affaiblira considérablement le potentiel haussier de la livre. Si le GBP/USD monte et qu'il y a une réaction minime autour de 1.3004 en seconde moitié de journée, ce qui est plus probable, l'initiative restera avec les acheteurs, qui auront la chance de continuer à construire un marché haussier. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'à une fausse sortie au niveau 1.3040. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse non plus, je vendrai le GBP/USD immédiatement en rebondissant de 1.3085, mais seulement avec l'attente d'une correction de 30-35 points de la paire dans la journée.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 août a indiqué une réduction significative des positions longues et une modeste augmentation des positions courtes. De toute évidence, les récentes déclarations de la Banque d'Angleterre, qui a indiqué des plans pour abaisser les taux d'intérêt, ainsi que les données économiques montrant une diminution des pressions sur les prix, ont été des facteurs clés pour les traders abandonnant de nouvelles positions longues, car des taux plus bas rendront la livre moins attractive. Cependant, malgré la position dovish de la banque centrale, la livre a réussi à reprendre sa croissance en raison de la faiblesse extrêmement significative du dollar américain, qui continue pour les mêmes raisons : on s'attend à ce que la Réserve Fédérale abaisse les taux d'intérêt en septembre de cette année pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 23 477 à 102 603, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 110 à 54 791. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 3 218.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance potentielle supplémentaire pour la livre.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2971 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moyenne mobile à convergence/divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période de 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes par des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes par des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.