FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 20 août (Revue des transactions matinales)

Dans mon analyse du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,1086 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading sur cette base. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse suivie d'une fausse percée a créé un excellent point d'entrée pour les positions courtes, entraînant une baisse d'environ 15 points. Compte tenu de la faible volatilité, c'est un résultat assez bon. La situation technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Il est évident qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs pour l'euro même à ces prix attractifs, ce qui indique une répétition potentielle du scénario d'hier, où la paire a continué à monter après les discours des responsables de la Réserve Fédérale. Les données de la zone euro pour juillet de cette année sont restées non révisées et ont correspondu aux valeurs préliminaires, maintenant la demande pour l'euro. Dans la seconde moitié de la journée, je prévois toujours d'acheter en cas de baisse, similaire à la stratégie du matin. Une fausse percée autour du support à 1,1059, où se trouvent les moyennes mobiles, sera une bonne condition pour ouvrir des positions longues, visant une hausse de l'euro et le renforcement de la tendance haussière avec une perspective de tester 1,1086. Une percée et une consolidation au-dessus de cette résistance significative pourraient renforcer les chances de la paire de monter vers 1,1111. L'objectif le plus éloigné sera le maximum de 1,1138, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,1059 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est peu probable, les vendeurs auront une chance pour une correction plus importante et pourraient prendre des mesures actives pour pousser la paire plus bas. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse percée autour du prochain support à 1,1033. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement en cas de rebond à partir de 1,1006, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont montré une certaine activité, mais n'ont pas reçu de soutien de la part des gros acteurs. Pour un renversement de la tendance haussière, nous avons besoin d'une position ferme des responsables de la Réserve Fédérale, ce qui est peu probable. Je m'attends toujours aux premiers signes des baissiers autour du niveau de résistance de 1,1086, où une fausse percée, similaire à ce que j'ai discuté plus tôt, serait une raison d'ouvrir des positions courtes visant le support de 1,1059. Une percée et une consolidation sous cette plage, suivies d'un nouveau test par le bas, offriraient une autre opportunité de vendre, visant un mouvement vers 1,1033, où j'attends plus d'achats actifs. L'objectif le plus éloigné sera autour de 1,1006, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne se manifestent pas à 1,1086, un niveau qui a été testé deux fois récemment, les acheteurs auront une chance pour une hausse plus importante. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,1111. Je vendrai également là-bas mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement en cas de rebond à partir de 1,1138, visant une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 août a montré une croissance presque égale des positions short et une réduction des positions long. Cela indique que l'équilibre du marché est maintenu après que plusieurs représentants de la Réserve fédérale des États-Unis ont suggéré qu'il est temps de passer à un assouplissement de la politique monétaire. Nous attendons un événement important en août : le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole, où de nombreux investisseurs et traders tenteront de comprendre la future orientation de la politique monétaire. N'oubliez pas non plus de surveiller de près le calendrier économique et les données entrantes. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 3 587 à 182 212, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 010 à 155 229. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 036.

Indicateurs de Signal :

Moyennes mobiles :

Les échanges se déroulent au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire du couple.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l’auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l’indicateur autour de 1.1059 servira de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger : Période 20
• Commerçants non commerciaux - spéculateurs comme les commerçants individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des commerçants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des commerçants non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des commerçants non commerciaux.