FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 19 août (Analyse des échanges matinaux)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,1047, planifiant de prendre des décisions d'entrée en fonction de ce dernier. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse échappée ont fourni un excellent point d'entrée pour des positions courtes, entraînant une baisse d'environ 15 points. Compte tenu de la faible volatilité, cela constitue un résultat satisfaisant. Les perspectives techniques n'ont pas été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Il est clair qu'il n'y a pas autant de vendeurs qu'il n'y paraissait initialement après l'échec au niveau de 1,1047. Je suggère d'attendre les données de l'Indice des indicateurs avancés. Après le discours du membre FOMC Christopher Waller, d'autres décisions pourront être prises. Je prévois toujours de m'en tenir à la stratégie d'achat sur les baisses, similaire à la stratégie du matin. Une formation de faux rebond autour du niveau de support à 1,1014, où se situent déjà les moyennes mobiles, offrira une condition appropriée pour ouvrir des positions longues, visant une hausse de l’euro et un renforcement de la tendance haussière, avec le potentiel de tester 1,1047. Une percée et une mise à jour de cette résistance significative de haut en bas conduiraient à une paire plus forte, avec une chance de monter vers le niveau de 1,1076. L’objectif final sera le niveau de 1,111, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1,1014 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est peu probable, les vendeurs auront une chance de corriger plus significativement, et ils pourraient commencer des efforts actifs pour pousser la paire vers le bas au début de la semaine prochaine. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'un faux rebond autour du prochain niveau de support à 1,0986. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond de 1,0952, visant une correction intraday à la hausse de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs se sont manifestés mais n'ont pas trouvé de soutien de la part des grands acteurs. Des statistiques américaines solides, qui ne sont pas disponibles, sont nécessaires pour inverser la tendance haussière. J'attends toujours les premiers signes d'activité baissière autour de la résistance à 1,1047, où un faux rebond, similaire à ce que j'ai mentionné ci-dessus, sera une raison pour ouvrir des positions courtes en ciblant le support à 1,1014. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un nouveau test de bas en haut, fourniront un autre point de vente, ciblant le niveau de 1,0983, où j'attends l'apparition de plus d'acheteurs actifs. L’objectif final sera le niveau de 1,0952, où je prendrai mes bénéfices. Si l’EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de baissiers à 1,1047—ce niveau a été testé trois fois récemment—les acheteurs auront une chance de hausse plus significative. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,1076 soit testée. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une tentative échouée de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1,1111, visant une baisse intraday de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 août a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Il est évident que la nouvelle orientation de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale n'est pas passée inaperçue, et malgré des actions similaires attendues de la BCE, l’euro a une bonne chance de se redresser face au dollar puisque le régulateur américain pourrait surprendre tout le monde cet automne en baissant les taux de moitié d'un pour cent. Une série de statistiques sera bientôt publiée, ce qui déterminera les prochaines actions de la Fed, alors gardez un œil attentif sur le calendrier économique. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 2 793 pour atteindre 185 799, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 12 988 pour atteindre 152 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 293.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les transactions sont au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire pour la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaires H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1010 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciales : Le total de positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total de positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.