FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 16 août (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau 1.2884 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour revoir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont fourni un point d'entrée adéquat pour des positions courtes, mais après que la livre ait chuté de 15 points, l'élan des vendeurs s'est évanoui. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.

Pour l'ouverture de positions longues sur GBP/USD :

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont dépassé de manière inattendue les prévisions des économistes, maintenant ainsi le potentiel haussier de la paire, mais ces données n'ont pas conduit à un mouvement haussier plus significatif. D'un point de vue technique, il n'y a guère de raison de faire des changements. Une baisse et la formation d'une fausse percée à 1.2859, où les moyennes mobiles favorisent les acheteurs, ne peuvent être attendues qu'en cas de statistiques solides sur les permis de construire, les mises en chantier et une augmentation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. La cible serait la résistance matinale à 1.2884. Une percée et un retest de cette plage par le haut augmenteraient les chances d'une nouvelle hausse de la livre, fournissant un point d'entrée pour des positions longues avec un mouvement potentiel vers 1.2910. La cible finale serait autour de 1.2939, où je prendrais mes bénéfices. Si le GBP/USD baisse sans activité haussière à 1.2859, la livre pourrait baisser de manière significative. Cela entraînerait une baisse et un retest du prochain support à 1.2832, augmentant les chances d'une chute plus substantielle de la paire. Par conséquent, seule la formation d'une fausse percée serait une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur un rebond depuis le plus bas de 1.2800, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont montré qu'ils sont toujours dans le jeu, mais à chaque mouvement actif, des acheteurs profitent des baisses. Si la paire augmente à nouveau en raison de statistiques américaines faibles, il sera difficile de compter sur le maintien de 1.2884, donc seule une fausse percée là-bas, similaire à celle que j'ai discutée plus tôt, confirmerait la présence de grands acteurs pariant sur une baisse de la livre d'ici la fin de la semaine. Cela offrirait une opportunité d'ouvrir de nouvelles positions courtes avec pour objectif de retester le support à 1.2859. Une percée et un retest de cette plage par le bas, surtout dans un contexte de discours de la Fed (il y a quelques interviews de membres du FOMC prévues aujourd'hui) nuiraient fortement aux acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie à 1.2832. La cible finale serait autour de 1.2800, où je prendrais mes bénéfices. Tester ce niveau impacterait fortement les perspectives haussières de la livre. Si le GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1.2884 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, les acheteurs auront une bonne chance de pousser la paire encore plus haut. Dans ce cas, je retarderais la vente jusqu'à ce qu'une fausse percée se produise à 1.2910. S'il n'y a pas de mouvement vers le bas là-bas, je vendrais le GBP/USD immédiatement sur un rebond depuis 1.2939, mais en n'attendant qu'une correction baissière de 30-35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 août, il y a eu une baisse significative des positions longues et une réduction modeste des positions courtes. Un tel changement dans l'équilibre des forces n'est pas surprenant, car la Banque d'Angleterre a clairement indiqué après sa réunion qu'elle envisage de réduire les taux d'intérêt. Avec une inflation désormais maîtrisée, l'économie a besoin de soutien particulier comme jamais auparavant. Beaucoup dépendra des nouvelles statistiques sur l'inflation et le marché du travail, mais il semble que le régulateur britannique va certainement opter pour au moins une réduction des taux cet automne, ce qui limite le potentiel haussier de la livre à moyen terme. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 39,555 à 126,087, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2,483 à 54,681. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 430.

positions réduites de 430.

Indicateurs de signaux :

Moyennes mobiles :

Le trading est au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle hausse de la livre.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bollinger Bands :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2840 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : Convergence/Divergence des moyennes mobiles—période EMA 12, période EMA lente 26, période SMA 9.
• Bollinger Bands : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.