FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 15 août (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.2821 et j'ai planifié de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse s'est produite, mais il n'y a pas eu de formation de faux breakout à 1.2821. En conséquence, je suis resté sans points d'entrée sur le marché. La perspective technique n'a pas changé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur GBP/USD :

Le rapport sur le PIB du Royaume-Uni était correct, mais il n'a pas suffi à pousser les acheteurs à une action plus active. Nous attendons maintenant les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour juillet. J'espère que le marché réagira de manière plus significative à ces chiffres, et que les niveaux mentionnés seront testés. De plus, nous attendons des chiffres sur les demandes initiales d'allocations chômage, les changements dans la production industrielle, ainsi qu'un discours du membre du FOMC Patrick T. Harker. Des données solides pourraient affaiblir la livre sterling et entraîner une baisse de la paire, dont j'envisage de profiter. Un faux dépassement autour de 1.2821 serait un scénario favorable pour l'ouverture de positions longues, visant une hausse vers la résistance à 1.2860 formée par les résultats d'hier. Une percée et un retest de cette plage de haut en bas sur des nouvelles de la baisse des ventes au détail américaines augmenteraient les chances de croissance de la livre, offrant un point d'entrée pour des positions longues avec des sorties potentielles à 1.2884 et 1.2910. L'objectif ultime serait le niveau de 1.2939, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.2821, surtout près des moyennes mobiles, la livre pourrait subir une baisse plus significative. Cela pourrait entraîner une baisse et un test du support suivant à 1.2800, augmentant les chances d'une chute plus importante de la paire. Par conséquent, seule la formation d'un faux dépassement serait une condition appropriée pour l'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement si le prix rebondit à partir du minimum de 1.2780, visant une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont montré qu'ils sont toujours aux commandes, et les prochains mouvements dépendront des données à venir. Si la paire monte sur les statistiques américaines, un faux dépassement à 1.2860 confirmerait la présence de joueurs majeurs pariant sur une baisse de la livre, offrant une opportunité d'ouvrir de nouvelles positions courtes visant un retest du support à 1.2821. Une percée et un retest de cette plage de bas en haut, combinés à une position hawkish des membres du FOMC, mettraient une pression significative sur les acheteurs, déclenchant des ordres stop-loss et ouvrant la voie à 1.2800. L'objectif ultime serait le niveau de 1.2780, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau pourrait sérieusement remettre en question les perspectives haussières pour la livre. Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a aucune activité à 1.2860 dans la seconde moitié de la journée (en tenant compte du fait que la tendance est à la hausse), les acheteurs auront une bonne chance de pousser la paire plus haut. Dans ce cas, je reporterais les ventes jusqu'à un faux dépassement à 1.2884 et 1.2910. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je vendrai GBP/USD immédiatement à la suite d'un rebond à partir de 1.2939, visant une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 août, il y a eu une réduction significative des positions longues et une légère diminution des positions courtes. Ce changement dans l'équilibre des forces n'est pas surprenant, car la Banque d'Angleterre a clairement indiqué après sa réunion qu'elle avait l'intention de baisser les taux d'intérêt, l'économie ayant désormais besoin d'un soutien spécial plus que jamais après que l'inflation a été maîtrisée. Beaucoup dépendra des nouvelles statistiques sur l'inflation et le marché du travail, mais il semble que le régulateur britannique optera certainement pour une réduction des taux cet automne, ce qui limite le potentiel de hausse actuelle de la livre à moyen terme. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 39 555 à 126 087, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2 483 à 54 681. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 430.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les transactions se situent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance continue de la livre.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2821 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : Moving Average Convergence/Divergence—la convergence/divergence des moyennes mobiles. Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Bandes de Bollinger. Période 20.
• Négociants non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
• Positions longues non commerciales : La position longue totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : La position courte totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.