FX.co ★ EUR/USD: Plan de Trading pour la Session Américaine du 14 Août (Analyse des Transactions du Matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau 1.1007 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'oeil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La paire est montée jusqu'au niveau 1.1007, mais il n'y a pas eu de fausse rupture, ni n'ai-je vu un retest de ce niveau pour augmenter les positions longues. Pour cette raison, je n'ai pas effectué de transactions dans la première moitié de la journée. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

L'euro a continué à augmenter suite au rapport sur le PIB de la zone euro, qui est resté prévisiblement inchangé, déclenchant une augmentation des positions longues avant les chiffres cruciaux de l'inflation américaine. Ces chiffres sont très attendus, car ils pourraient fournir des preuves directes soutenant une baisse des taux par la Réserve fédérale cet automne. Il est essentiel de voir si l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis ralentit en juillet et ce qui se passe avec les prix de base. Un ralentissement supplémentaire de la croissance aurait un impact négatif sur le dollar américain. Cependant, étant donné combien l'euro a déjà augmenté dans la première moitié de la journée, je préfère attendre un recul et une formation de faux breakout autour du nouveau soutien à 1.1017, formé par le trading d'aujourd'hui. L'objectif est de tester la résistance à 1.1047, où je m'attends aux premiers signes de vendeurs. Un breakout et un retest subséquent de cette gamme de haut en bas renforcerait la paire, avec le potentiel de monter vers 1.1076. La cible la plus éloignée est le maximum à 1.1111, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD diminue et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1017 dans la deuxième moitié de la journée, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une correction à la baisse. Dans ce cas, je considérerai l'ouverture de positions longues uniquement après un faux breakout près de 1.0949, où se situent les moyennes mobiles. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond de 1.0916, visant une correction intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs continuent à perdre l'initiative. Défendre 1.1047 avec un faux breakout sera une tâche prioritaire pour la deuxième moitié de la journée et un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes, visant une baisse vers le support intermédiaire à 1.1017. Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage, suivis d'un retest de bas en haut, offriraient une autre opportunité de vente, visant 1.0989, où j'espère voir plus d'acheteurs actifs. La cible la plus éloignée serait le niveau à 1.0949, où je prendrais des bénéfices. Tester ce niveau compromettrait les plans des acheteurs d'euros pour établir une tendance à la hausse. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée sur des statistiques américaines faibles et qu'il n'y a pas d'activité de vente à 1.1047, les acheteurs continueront à construire une nouvelle tendance à la hausse. Dans ce cas, je retarderais la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.1076 soit testée. Je considérerais également la vente uniquement après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1.111, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 Août, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Il est évident que la nouvelle direction de la Réserve Fédérale vers un assouplissement de la politique monétaire n’est pas passée inaperçue. Malgré des actions similaires attendues de la part de la BCE, l’euro a une forte chance de se redresser face au dollar, car le régulateur américain pourrait surprendre tout le monde en baissant les taux de demi-point de pourcentage cet automne. Une série de statistiques sera bientôt publiée, qui déterminera les prochaines étapes de la Fed, alors gardez un œil attentif sur le calendrier économique. Le rapport COT indique que les positions non-commerciales longues ont augmenté de 2,793 à 185,799, tandis que les positions non-commerciales courtes ont diminué de 12,988 à 152,219. En conséquence, l’écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1,293.

Signaux d’indicateur:

Moyennes mobiles:

• Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance future pour la paire.
• Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l’auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger:

• En cas de baisse, la limite inférieure de l’indicateur autour de 1.0989 servira de support.

Descriptions d'indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence): période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Négociants non-commerciaux : Spéculateurs comme les négociants individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
• Positions non-commerciales longues : Représentent les positions ouvertes longues totales des négociants non-commerciaux.
• Positions non-commerciales courtes : Représentent les positions ouvertes courtes totales des négociants non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non-commerciaux.