FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 13 août (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0931 et j'avais prévu de baser mes décisions de trading sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse autour de 1.0931 a eu lieu, mais une fausse cassure ne s'est pas formée à cet endroit. Pour cette raison, je suis resté en dehors du marché durant la première moitié de la journée. La situation technique a été réévaluée pour la seconde moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

L'euro a prévisiblement chuté en réponse aux données de l'indice ZEW pour la zone euro et l'Allemagne, après quoi la pression s'est atténuée, stabilisant le marché. Les traders restent sans directives claires, ce qui affecte la volatilité du marché. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons un rapport plus significatif sur l'indice des prix à la production (PPI) et l'indice de l'optimisme des petites entreprises NFIB aux États-Unis. Le discours du membre du FOMC Raphael Bostic attirera également l'attention, surtout si les données montrent une baisse des prix à la production, renforçant l'argument en faveur d'une réduction de taux d'un demi-point en septembre. Pour ouvrir des positions longues, je préfère attendre une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau niveau de support de 1.0911, formé en fonction des résultats d'hier. L'objectif sera une hausse et un retest du niveau de résistance de 1.0940, où j'attends le premier signe de vendeurs d'euros. Une cassure suivie d'un retest par le haut entraînera un renforcement supplémentaire de la paire, avec une possibilité de montée vers 1.0962. L'objectif ultime sera le sommet à 1.0985, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1.0911 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs reprendront le contrôle et commenceront à construire une tendance baissière. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse cassure autour de 1.0884. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0855, visant une correction haussière de 30-35 points au sein de la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs continuent de maintenir le contrôle. Défendre 1.0940, accompagné d'une fausse cassure, serait un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes avec pour objectif une chute vers le support de 1.0911. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, accompagnées d'un retest par le bas, fourniront un autre point de vente avec un mouvement vers 1.0884, où j'attends un intérêt acheteur plus actif. L'objectif le plus éloigné sera la zone autour de 1.0855, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau minerait les efforts des acheteurs d'euros pour établir une tendance haussière. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et d'absence de vendeurs à 1.0940, les acheteurs auront une chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0962. J'agirai également à cet endroit, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0985, visant une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT du 6 août a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Il est clair que le nouveau cap de la Réserve fédérale visant à assouplir la politique monétaire n'est pas passé inaperçu, et malgré des actions similaires attendues de la part de la BCE, l'euro a de bonnes chances de se redresser face au dollar, car la Réserve fédérale américaine pourrait de manière inattendue réduire les taux de moitié à l'automne. Une série de statistiques sera bientôt publiée pour déterminer les prochaines mesures de la Fed, donc surveillez de près le calendrier économique. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 793 pour atteindre 185 799, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 988 pour atteindre 152 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 293.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : Le trading est effectué autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché en tendance latérale.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérées par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger: En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0910 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 30 est marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.