FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 12 août (Revue des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.2775 et j'ai planifié mes décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse, suivie d'une fausse cassure à 1.2775, a déclenché une opportunité de vente pour la livre, entraînant une baisse de 30 points de la paire. Étant donné que l'objectif de 1.2735 n'a pas été atteint, les perspectives techniques n'ont pas été révisées pour la seconde partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Considérant l'absence de statistiques importantes en provenance du Royaume-Uni, les actions actives des haussiers autour de 1.2775 n'ont pas été surprenantes, mais nous n'avons pas vu de soutien de la part de gros opérateurs. Il est probable que la paire continue de se négocier dans un canal latéral pendant la deuxième moitié de la journée, étant donné l'absence de données américaines ou de discours de la Réserve fédérale. Étant donné que nous avons déjà vu des tentatives d'acheteurs, il est peu probable que quelqu'un essaie de dépasser le sommet quotidien à nouveau. Dans ce contexte, je préfère agir sur un recul autour du soutien le plus proche à 1.2735, formé à la fin de la semaine dernière. Seule une fausse cassure au niveau de 1.2735 offrira une opportunité adéquate pour ouvrir des positions longues, visant une hausse vers la résistance à 1.2775, qui a déjà été testée aujourd'hui. Une cassure suivie d'un retest de ce niveau de bas en haut augmentera les chances de hausse de la livre, conduisant à un point d'entrée pour une position longue avec la possibilité d'atteindre le niveau de 1.2807. L'objectif final serait le niveau de 1.2836, où je prévois de prendre des bénéfices. En cas de baisse de GBP/USD et d'un manque d'activité des haussiers autour de 1.2735 dans la deuxième moitié de la journée, ce que je doute personnellement, la livre pourrait baisser plus significativement. Cela entraînerait une baisse et un test du prochain support à 1.2700, augmentant les chances d'une baisse plus importante de la paire. Par conséquent, seule une fausse cassure serait une condition propice pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement lors d'un rebond à partir du bas de 1.2667 avec pour objectif une correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont prouvé qu'ils sont toujours dans le jeu. Si la paire remonte à nouveau, une autre fausse cassure à 1.2775, similaire à l'analyse précédente, confirmera la présence de grands participants du marché pariant sur une nouvelle baisse de la livre, offrant une opportunité pour ouvrir de nouvelles positions courtes avec pour objectif de retester le support à 1.2735. Une cassure et un retest de bas en haut de cette plage porteront un coup aux positions des acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie à 1.2700. L'objectif final serait le niveau de 1.2667, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau restaurera la tendance baissière. Si GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité à 1.2775 dans la deuxième moitié de la journée, les acheteurs auront une bonne chance de récupérer la paire en début de semaine. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à une fausse cassure au niveau de 1.2807. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à ce niveau, je vendrai GBP/USD immédiatement lors d'un rebond à 1.2836, mais seulement en prévoyant une correction à la baisse de 30-35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 juillet, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Ce changement dans l'équilibre des forces n'est pas surprenant, car la Banque d'Angleterre a clairement indiqué lors de sa réunion qu'elle envisage de continuer à réduire les taux d'intérêt. Maintenant, plus que jamais, après avoir combattu l'inflation, l'économie a besoin d'un soutien particulier. La décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés, contrairement à la Banque d'Angleterre, a conduit à une baisse de la livre, qui est susceptible de se poursuivre dans un avenir proche. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 22,854 pour atteindre 165,635, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7,858 pour atteindre 54,164. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 348.

Signaux de l'indicateur :

• Moyennes mobiles : Le trading se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
  • Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.
• Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2750 agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30, marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide de 12 périodes, EMA lente de 26 périodes, SMA de 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Période de 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que traders individuels, hedge funds et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.