FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session U.S. du 6 août (analyse des transactions matinales). L'euro reprend sa baisse

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,0936 et j'ai planifié de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'un faux breakout à ce niveau ont conduit à un point d'entrée pour des positions longues, anticipant un regain de l'euro. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le mouvement à la hausse ne s'est pas matérialisé. La rupture et le retest du 1,0936 ont permis de sortir des achats avec des pertes minimales et aussi d'entrer dans des positions courtes alors que la correction se développait, entraînant ainsi une baisse de plus de 20 points de la paire. La situation technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, il est nécessaire :

La volatilité et la pression sur l'euro pourraient se maintenir dans la seconde moitié de la journée. Cela suffira avec de bonnes statistiques sur la balance commerciale des États-Unis et l'indice d'optimisme économique RCM/TIPP. Si la paire diminue, l'accent sera mis sur le support le plus proche à 1.0895, vers lequel la paire se dirige actuellement. La formation d'une fausse cassure sera une option appropriée pour construire des positions longues avec l'objectif de revenir à la nouvelle résistance à 1.0930, formée par les résultats de la première moitié de la journée. Les moyennes mobiles se situent également là, favorisant les vendeurs. Une cassure et une reprise de cette zone par le haut renforceront la paire avec une chance d'atteindre la zone de 1.0962. La cible la plus éloignée sera le maximum de 1.0985, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD diminue et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0895 dans la seconde moitié de la journée, un niveau assez important d'un point de vue technique, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une tendance à la baisse. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après avoir formé une fausse cassure autour de 1.0871. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0850, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, il est nécessaire :

Les vendeurs continuent de reprendre l'initiative, et cela est assez évident d'après leurs actions lors de toute correction de la paire. De solides statistiques américaines permettront aux baissiers de réintégrer le marché dans la seconde moitié de la journée. Défendre 1.0930 avec une fausse cassure sera un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes avec l'objectif de chuter vers le support à 1.0895, formé par les résultats d'hier. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec un mouvement vers la zone de 1.0871, où je m'attends à voir une manifestation plus active des acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0850, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau renversera les plans des acheteurs de l'euro pour construire une tendance à la hausse. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, et en l'absence de baissiers à 1.0930, les acheteurs auront une bonne chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je retarderai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0962. J'agirai également, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0985, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 juillet, il y a eu une réduction des positions longues et une forte augmentation des positions courtes. La décision de la BCE de laisser les taux inchangés avec une indication directe de les baisser en septembre a coïncidé avec la position relativement souple de la Réserve fédérale, qui a également laissé entendre qu'elle abaisserait les taux au début de cet automne. Compte tenu des données récentes de l'économie américaine, le régulateur aurait probablement dû agir beaucoup plus tôt, ce qui a conduit à la panique actuelle observée sur le marché boursier et au risque de récession l'année prochaine, ce qui est mauvais pour la force du dollar américain. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 5,923 à 183,006, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 12,184 à 165,207. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,801.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant des problèmes pour les acheteurs d'euros.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0911 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle). Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins de spéculation et répondent à certains critères.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.