FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 5 août (révision des transactions matinales). L'euro continue d'être volatil

Dans mes prévisions de ce matin, j'ai mis en avant plusieurs niveaux et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de ceux-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La rupture et le retest de 1.0914 ont conduit à un signal de vente, mais la baisse ne s'est pas matérialisée, entraînant la clôture des pertes. Cela a été suivi par une augmentation assez forte, après quoi la défense active de 1.0960 a permis d'entrer en positions courtes et de réaliser un mouvement baissier décent de 20 points. L'achat sur la fausse rupture de 1.0939 a permis de tirer 30 points supplémentaires de profit du marché. La situation technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données variées sur l'activité du secteur des services dans la zone euro pour juillet ont conduit à une forte montée de la volatilité, permettant à l'euro de continuer la croissance observée depuis vendredi dernier. Nous attendons des chiffres similaires de l'indice ISM des services aux États-Unis et du PMI composite. Et, comme les économistes s'y attendent, cet indicateur ne devrait pas apporter de bonnes nouvelles. Un autre mois de contraction de l'activité pourrait nuire considérablement au dollar américain, renforcer la demande pour la monnaie européenne et offrir la chance de continuer le marché haussier. Avec des statistiques solides, l'euro pourrait chuter, ce dont je compte profiter. Former une fausse cassure dans la zone de 1.0931 serait un signal idéal pour accumuler des positions longues avec l'objectif d'atteindre 1.0973, un niveau qui n'a pas été franchi aujourd'hui. Un breakout et une mise à jour de ce range de haut en bas renforceront la paire avec une chance d'atteindre 1.0998. La cible la plus éloignée sera le sommet à 1.1015, où je prévois de fixer les profits. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0931 dans la seconde moitié de la journée, comme ce niveau est assez important d'un point de vue technique, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une tendance baissière. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse cassure dans la zone de 1.0895, où se trouvent les moyennes mobiles favorables aux haussiers. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement à partir d'un rebond depuis 1.0865 avec un objectif de correction haussière de 30-35 points pendant la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs continuent de perdre l'initiative. Seules des statistiques très solides permettront aux ours de revenir sur le marché dans la seconde moitié de la journée, et en défendant 1.0973 avec une fausse cassure, il y aura un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes. Dans ce cas, l'objectif serait le support à 1.0931, formé pendant la première moitié de la journée. Une cassure et une consolidation en dessous de ce range, et un test inverse de bas en haut dans un contexte d'augmentation rapide de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis, allégeront légèrement la tension du marché, offrant un nouveau point de vente avec un mouvement vers 1.0895, où j'attends de voir un comportement plus actif des acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0865, où je fixerai les profits. Dans le cas d'un mouvement haussier de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et d'un manque d'ours à 1.0973, les acheteurs auront la chance d'établir une nouvelle tendance haussière. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0998. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement à partir d'un rebond depuis 1.1015 avec un objectif de correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 juillet, il y a eu une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Cependant, si on analyse de près, le positionnement est resté le même avant la réunion de la Federal Reserve ; personne n'a établi de nouvelles priorités même au milieu des discussions selon lesquelles le régulateur américain doit réduire les taux d'intérêt, comme en témoignent les données économiques récentes. Pendant que le marché reste équilibré, les traders peuvent profiter des actifs risqués moins chers, y compris l'euro, et les acheter en anticipant que la Fed commencera finalement à baisser ses taux cette année. Le rapport COT indiquait que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8,992 à 188,929, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2,165 à 153,023. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,795.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading est au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance de l'euro.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1,0895 servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position ouverte totale longue des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position ouverte totale courte des traders non commerciaux.
• Position nette totale des non commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.