FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 1er août (Analyse des échanges du matin). L'euro repart à la baisse

Dans ma prévision du matin, j'ai mis en évidence le niveau de 1.0780 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et comprenons ce qui s'est passé à ce niveau. Une baisse suivie de la formation d'une fausse percée a conduit à un point d'entrée pour les positions longues, ce qui, au moment de la rédaction de cet article, avait déjà entraîné une hausse de plus de 15 points. L'image technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée minimalement.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Un nouveau cycle de données décevantes sur l'activité manufacturière dans les pays de la zone euro a conduit à une baisse de la paire. Cependant, les résultats de la réunion de la Fed hier ont laissé des chances pour une correction à la hausse d'ici la fin de la semaine. Les données à venir sur le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et le rapport de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, où la situation n'est également pas brillant, peuvent donner aux acheteurs une opportunité. En cas de nouvelle baisse de la paire, on peut se fier au même niveau de 1.0780, qui est actuellement en cours de test. La formation répétée d'une fausse cassure fournira un point d'entrée approprié pour des positions longues avec pour objectif de remonter vers la zone de 1.0805, la nouvelle résistance intrajournalière. Une cassure et une mise à jour au-dessus de cette plage renforceront la paire avec une chance de s'élever vers 1.0827. L'objectif le plus éloigné sera le maximum de 1.0850, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0780 dans la deuxième moitié de la journée, ce niveau étant techniquement important, les vendeurs renforceront leur initiative et commenceront à construire une tendance baissière supplémentaire. Dans ce cas, j'entrerai seulement après la formation d'une fausse cassure autour de 1.0757. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0738 avec pour objectif une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs gardent le marché sous contrôle et agissent assez bien. Seules des statistiques fondamentales très mauvaises des États-Unis aideront à corriger la situation du marché. En cas de poussée vers le haut due à des données faibles, les ours devront se montrer autour de 1.0805. Avec une fausse cassure, cela garantira la présence de grands joueurs pariant sur la baisse de l'euro, fournissant un point d'entrée approprié pour des positions courtes avec pour objectif de réduire l'EUR/USD vers le support de 1.0757. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, donneront un autre point de vente avec un mouvement vers 1.0738, où je m'attends à une présence d'acheteurs plus active. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0738, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours autour de 1.0805, les acheteurs auront une chance de correction et de retour au maximum journalier, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant du côté des vendeurs. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0827. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0850 avec pour objectif une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 juillet, il y a eu une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Cependant, en y regardant de plus près, rien de significatif n’a changé dans l’équilibre des forces, et aucune nouvelle priorité n’a été définie même avant la réunion de la Réserve fédérale, malgré les discussions indiquant qu'il était grand temps pour le régulateur américain de réduire les taux d’intérêt, comme le suggèrent les récentes données économiques. Tant que le marché reste équilibré, on peut profiter des actifs risqués moins chers, y compris l’euro, et les acheter, en s’attendant à ce que la Fed commence à réduire les taux cette année. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 992 pour atteindre un niveau de 188 929, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 2 165 pour atteindre un niveau de 153 023. En conséquence, l’écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 795.

Signaux des Indicateurs:

Moyennes mobiles: Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse supplémentaire de la paire. Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger: En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0780, servira de support.

Description des Indicateurs:

• Moyenne mobile: Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50 jours. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile: Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30 jours. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger: Période de 20 jours.
• Traders non commerciaux: Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales: Représentent la totalité des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales: Représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale: La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.