FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 24 juillet (Revue des trades du matin)

Je me suis concentré sur le niveau de 1.0834 dans ma prévision matinale et j'ai planifié des décisions d'entrée sur le marché en fonction de ce niveau. Examinons le graphique en cinq minutes pour comprendre les développements. Une baisse et la formation d'une fausse cassure ont offert une opportunité d'achat pour l'euro ; cependant, au moment de la rédaction, le mouvement n'avait été que d'environ 12 points. Les perspectives techniques ont été révisées pour la deuxième moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EURUSD :

L'euro a encore reculé en réponse à des indices PMI faibles, notamment dans le secteur manufacturier, qui a commencé à se contracter de manière plus significative dans de nombreux pays de la zone euro. Cependant, des statistiques similaires des États-Unis sont à venir. En plus du PMI manufacturier, du PMI des services et du PMI composite, il convient de prêter attention aux volumes de ventes de maisons neuves et à la balance commerciale des biens. Les données décevantes d'hier sur le marché immobilier n'ont pas eu un impact significatif sur le dollar, donnant aux ours une forte opportunité de pousser la paire encore plus bas. Dans ce scénario, je préfère agir après une fausse sortie près du nouveau niveau de support à 1.0829, qui s'est formé pendant la première moitié de la journée. Cela fournirait un excellent point d'entrée pour acheter, visant une correction vers 1.0852, où les moyennes mobiles sont positionnées contre les acheteurs. Une cassure et une reprise du mouvement à la hausse dans cette gamme renforceraient la paire, avec une possible montée vers 1.0874. L'objectif le plus éloigné sera le maximum de 1.0896, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0829 dans la deuxième moitié de la journée, les vendeurs continueront leurs activités, visant de nouvelles baisses de l'euro. Je n'entrerai qu'après une fausse sortie près du prochain support à 1.0808. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond à partir de 1.0785, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EURUSD :

Les vendeurs continuent d'agir plus activement, et des statistiques américaines fortes devraient soutenir cette tendance. Il est préférable d'agir sur une hausse après une fausse sortie autour de la nouvelle résistance à 1.0852, où les moyennes mobiles sont positionnées, favorisant les ours. Cela serait un scénario idéal pour entrer en positions courtes afin de continuer la tendance baissière vers le support à 1.0829. Une cassure et une position sécurisée en dessous de cette gamme, suivie d'un test inverse de bas en haut, augmenteront la pression sur l'euro et fourniront un autre point de vente vers le minimum de 1.0808, où je m'attends à voir des acheteurs d'euros plus actifs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0785, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau suggérera une configuration de marché baissière. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les ours sont absents à 1.0852, ce qui est assez probable, les acheteurs pourraient reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0874. Je considérerai la vente à cet endroit, mais seulement après une sortie ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir de 1.0896, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport Commitment of Traders (COT) :

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 16 juillet a observé une diminution des positions courtes et une augmentation des positions longues. Les discussions sur les baisses des taux d'intérêt américains et une pause prévue par la Banque centrale européenne ont manifestement stimulé la demande pour les actifs risqués, y compris l'euro, soutenant ainsi la croissance du marché. Cependant, après la publication de toutes les données critiques et les décisions prises concernant la réunion de la BCE et le maintien des taux inchangés, le marché s'est calmé, ce qui pourrait continuer jusqu'à la fin de ce mois. Seules les données du PIB sont susceptibles de provoquer des pics de volatilité. Par conséquent, il est préférable de rester prudent dans le trading au sein de ce canal. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 14,108 pour atteindre 179,937, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 7,018 pour atteindre 155,188. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1,101.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro. Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0835 servira de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture, et les grandes institutions qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
• Positions longues non-commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.