FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 23 juillet (Analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,2903 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La cassure de ce niveau s'est produite assez rapidement, il n'y a donc pas eu de fausse cassure. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Nous avons maintenant un point de référence pour les données économiques américaines, contrairement à l'absence totale de celles-ci dans la première moitié de la journée. Nous attendons les données sur les ventes de maisons existantes, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse de la livre — à condition que les chiffres soient meilleurs que les prévisions des économistes — ainsi que les données sur l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. En cas de baisse de la paire, seule une formation de fausse cassure autour du nouveau support à 1,2889, formé à partir des résultats d'aujourd'hui, offrira un point d'entrée pour des positions longues afin de mettre à jour la résistance intermédiaire à 1,2921, où les moyennes mobiles passent en faveur des vendeurs. Une cassure et un retest de ce range de haut en bas restaureront le potentiel haussier de la livre, conduisant à un point d'entrée pour des positions longues avec la possibilité de tester 1,2949. L'objectif ultime sera la zone de 1,2974, où je prévois de prendre des bénéfices. Si GBP/USD baisse davantage et qu'il y a un manque d'activité des haussiers à 1,2889 dans la seconde moitié de la journée, le marché fera face à des perspectives plutôt sombres. Cela entraînera également une baisse et une mise à jour du support suivant à 1,2855, marquant la fin du récent marché haussier. Une fausse cassure à ce niveau fournira une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD sur un rebond depuis le plus bas à 1,2825 avec l'objectif d'une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs se sont manifestés, mais les acheteurs ont résisté à la première attaque avec dignité. Cependant, tout n'est pas perdu pour les baissiers. Des données américaines solides et une défense de 1,2921 créeront des conditions idéales pour ouvrir des positions courtes avec la perspective d'une baisse vers le nouveau support à 1,2889. Une cassure et un retest de ce range de bas en haut exerceront une pression sur les positions des acheteurs, entraînant l'activation des ordres stop et ouvrant la voie à 1,2855. L'objectif ultime sera la zone de 1,2825, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau mettra fin à la lutte du jour entre acheteurs et vendeurs. Si GBP/USD monte et qu'il y a un manque d'activité à 1,2921 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs auront une chance de monter. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à une fausse cassure au niveau de 1,2949. En l'absence de mouvement à la baisse, je vendrai GBP/USD sur un rebond depuis 1,2974, mais en attendant seulement une correction baissière de 30-35 points dans la journée.

Rapport Commitment of Traders (COT) du 16 juillet :

Le rapport COT a observé une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. La décision de la Banque d'Angleterre de maintenir le statu quo a permis à la livre de bien croître—surtout dans le contexte des attentes d'une baisse des taux aux États-Unis. Le changement de pouvoir politique a également contribué à une certaine croissance du GBP/USD. Cependant, le marché entre maintenant dans une accalmie, ce qui pourrait conduire, au mieux, à une stagnation de la paire dans un canal horizontal, ou à une nouvelle correction technique. Mais plus la livre baisse, plus elle devient attractive pour les achats. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 47,971 pour atteindre 183,287, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 241 à 50,385. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1,478.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une possible continuation de la baisse de la paire. Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire (H1) et diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien (D1).

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2907 agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Positions longues non commerciales : Représente la totalité des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.