FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 11 juillet (analyse des transactions matinales). Les acheteurs d'euros font confiance aux données sur l'inflation américaine

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0844 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La cassure puis le retest de 1.0844 ont offert une opportunité d'achat pour l'euro. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le marché haussier ne s'est pas développé comme prévu en l'absence de statistiques significatives. La perspective technique pour la deuxième moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

L'événement le plus important de la deuxième moitié de la journée sera la publication des données de l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) aux États-Unis. Il est particulièrement important d'observer comment l'indice CPI de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, évolue. Les demandes initiales d'allocations chômage hebdomadaires et le discours de Raphael Bostic, membre du FOMC, seront secondaires. Si l'inflation augmente, le marché se retournera, entraînant une baisse de l'euro et un renforcement du dollar, sur lequel je prévois de capitaliser. Si les données indiquent une baisse de l'inflation aux États-Unis, l'euro peut développer davantage le marché haussier. En cas de baisse, je prévois d’agir autour du niveau de support le plus proche à 1.0813, où la paire pourrait rapidement chuter. Cela fournira un point d'entrée approprié pour les positions longues visant une reprise à 1.0844, un niveau très contesté. Une cassure et un nouveau test de cette plage par le haut renforceront la paire avec une chance de monter à la résistance à 1.0871. L'objectif ultime sera le sommet à 1.0899, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau permettra à la tendance haussière de se poursuivre. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a aucune activité autour de 1.0813 dans la deuxième moitié de la journée, avec les moyennes mobiles légèrement au-dessus de ce niveau soutenant les haussiers, je n'entrerai qu'après avoir formé une fausse cassure au prochain support à 1.0785. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir du bas à 1.0757, visant une correction haussière intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs n'essaient plus de s'opposer aux acheteurs, comptant entièrement sur les données d'inflation américaine. Seul ce "sauveur" peut entraîner une correction substantielle de la paire. Si l'EUR/USD continue de monter, ce qui est plus probable puisque tout indique une baisse de l'inflation américaine, seule une fausse cassure autour de la nouvelle résistance à 1.0871 fournira un point d'entrée approprié pour des positions courtes, visant une chute au support à 1.0844, avec les moyennes mobiles légèrement en-dessous de ce niveau soutenant les haussiers. Une cassure et une consolidation en-dessous de cette plage, suivies d'un nouveau test par le bas, exerceront de nouveau une pression sur l'euro et offriront un autre point de vente, visant le bas à 1.0813, où je m'attends à une activité d'achat plus active de l'euro. L'objectif ultime sera la zone à 1.0785, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et qu'il n'y a pas de baissiers à 1.0871, les acheteurs réaliseront une croissance supplémentaire de la paire. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0899. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0942, visant une correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 juillet, les positions courtes et longues ont diminué. Le marché avait besoin d'une pause, dont les participants ont profité. L'absence de statistiques significatives la semaine dernière a soutenu la demande pour les actifs risqués, même si cela doit encore être confirmé par les rapports. Bientôt, nous aurons le discours important de Jerome Powell, qui aidera à déterminer la direction estivale du dollar, ainsi que les données sur l'inflation américaine pour juin, qui peuvent inverser le marché. Par conséquent, il est encore trop tôt pour écarter le dollar américain. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont diminué de 3,001 pour atteindre 164,369, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 1,913 pour s'établir à 173,888. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1,902.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance supplémentaire de l'euro.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0815, servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger : Période 20
• Traders non commerciaux : Les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.