FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 8 juillet (analyse des transactions matinales). L'euro a atteint un sommet mensuel

Je me suis concentré sur le niveau de 1.0837 dans ma prévision du matin et j'ai planifié de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse et la formation d'une fausse cassure au niveau de 1.0837 ont eu lieu. Cependant, un mouvement descendant actif ne s'est pas encore matérialisé, indiquant un manque de volonté de vendre l'euro même aux niveaux actuels. En conséquence, j'ai décidé de quitter le marché et de reconsidérer la situation technique pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, vous devez :

Les traders ont complètement ignoré les données faibles sur le sentiment des investisseurs dans la zone euro, confirmant la préférence à court terme pour les actifs risqués. Dans la seconde moitié de la journée, à part les chiffres du volume de crédit à la consommation aux États-Unis, rien d'autre n'est attendu, donc l'absence d'actions actives des acheteurs autour des sommets quotidiens et mensuels pourrait négativement impacter les perspectives de la paire. Pour cette raison, je prévois d'agir plus bas dans le canal latéral. Une baisse et la formation d'un faux breakout à 1.0816 seront un point d'entrée approprié pour des positions longues afin de restaurer l'euro vers la zone de 1.0842 - le nouveau sommet hebdomadaire. Un breakout et une mise à jour de cette plage de haut en bas, au milieu de statistiques américaines faibles, renforceront la paire avec une chance de montée vers la résistance à 1.0871. L'objectif maximum sera de 1.0899, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau permettra à la tendance haussière de continuer. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0816 dans la seconde moitié de la journée (avec des moyennes mobiles passant dans cette zone, favorisant les haussiers), je n'entrerai qu'après la formation d'un faux breakout autour du prochain support à 1.0785. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis le minimum de 1.0757, avec pour cible une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, vous devez :

Les vendeurs ne se précipitent pas encore pour revenir sur le marché. Comme je l'ai noté plus haut, il n'y a pas de données significatives aux États-Unis, donc une autre tentative infructueuse de briser le sommet du jour pourrait positivement affecter le sentiment baissier, conduisant à une correction de la paire. Comme je l'ai discuté précédemment, un faux breakout autour de la nouvelle résistance à 1.0842 fournira un point d'entrée approprié pour des positions courtes, visant à faire chuter la paire vers le support à 1.0816, où les moyennes mobiles favorisent les haussiers. Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage, suivis d'un retest de bas en haut, donneront un autre point de vente, visant le minimum de 1.0785, où j'attends des acheteurs de l'euro plus actifs. L'objectif ultime sera la zone de 1.0757, où je prendrai des bénéfices. Les acheteurs parviendront probablement à une croissance supplémentaire si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1.0842. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0871. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0899 avec pour cible une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juin a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Il est évident que les politiques de la Federal Reserve System et de la Banque Centrale Européenne continuent d'affecter les actifs risqués, et le fait qu'aucun changement ne soit attendu pour l'instant renforcera encore le dollar. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont chuté de 4 094 à 167 370, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 12 288 à 175 801. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 339.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une possible croissance de l'euro.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0816, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale totale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.