FX.co ★ GBP/USD : plan de trading pour la session US du 4 juillet (analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.2761 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont fourni un excellent point d'entrée pour la vente, mais après un mouvement de baisse de 20 points, l'équilibre du marché a été rétabli. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent à être révisées.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

L'absence de statistiques au Royaume-Uni et les jours fériés aux États-Unis affecteront sans aucun doute le potentiel haussier de la livre, il convient donc d'être très prudent lors des achats aujourd'hui. Un faible volume de transactions et une faible volatilité du marché peuvent freiner le mouvement directionnel de la paire. En cas de baisse de GBP/USD, une défense active du support à 1.2732 avec une fausse cassure fournira un bon point d'entrée pour des positions longues avec la perspective d'un rebond et d'un nouveau test de la résistance à 1.2761, qui n'a pas encore été franchie. Une cassure et un nouveau test de cette plage de haut en bas restaureront le potentiel haussier de la livre, entraînant un point d'entrée pour des positions longues avec la possibilité de mise à jour à 1.2781 - un nouveau sommet hebdomadaire. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.2804, où je prévois de prendre des bénéfices. Si GBP/USD recule et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.2732 dans la deuxième moitié de la journée, la pression sur la paire reviendra. Cela entraînera également une baisse et un nouveau test du support suivant à 1.2707, augmentant les chances d'une correction baissière après la croissance d'hier. Par conséquent, seule une fausse cassure à ce niveau sera une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD sur un rebond à partir du minimum de 1.2667 avec une cible de correction de 30-35 points en intrajournalier.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs ont réussi à se manifester autour de 1.2761, mais c'est tout pour l'instant. De toute évidence, la tâche principale pour la deuxième moitié de la journée reste la défense du même niveau, 1.2761. Seule une fausse cassure à cet endroit, similaire à celle décrite ci-dessus, fournira une option adéquate pour ouvrir des positions courtes visant une baisse et un test du support à 1.2732, où se trouvent les moyennes mobiles soutenant les haussiers. Une cassure et un nouveau test de cette plage de bas en haut, en l'absence de statistiques américaines et de la fermeture de nombreux marchés, frapperont les positions des acheteurs, entraînant le déclenchement des stop-loss et ouvrant la voie à 1.2707. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.2667, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau nuira gravement au potentiel haussier de la livre. Si GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité à 1.2761 dans la deuxième moitié de la journée, il est plus probable que les acheteurs essaient de poursuivre la croissance. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à une fausse cassure à 1.2781. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse là non plus, je vendrai GBP/USD sur un rebond à partir de 1.2804, mais uniquement en attendant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juin, il y a eu une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les récentes déclarations des représentants de la Banque d'Angleterre au sujet des politiques futures et des probables baisses de taux en août de cette année ont continué à exercer une pression sur la livre sterling. Les données économiques entrantes laissent également beaucoup à désirer, ce à quoi la livre réagit négativement à chaque fois. Étant donné la position ferme de la Réserve fédérale, la demande pour le dollar est susceptible de rester forte, et il est attendu que la livre continue de baisser. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 3 373 pour atteindre 102 547, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 200 pour atteindre 58 499. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 96.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se déroulent au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire du couple.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bollinger Bands

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,2732, agira comme un support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bollinger Bands : Période 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.