FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 27 juin (analyse des transactions matinales). L'euro n'a pas réussi à dépasser 1.0701

Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.0701 et j'ai planifié de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'un faux breakout à 1.0701 ont conduit à un signal de vente, entraînant une baisse de la paire de seulement 10 points, après quoi la pression sur l'euro s'est atténuée. Cependant, les acheteurs ne se sont pas non plus manifestés. L'image technique a été légèrement révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur EURUSD :

Les données de la zone euro ont globalement concordé avec les attentes des économistes, ce qui a affecté la volatilité du marché. Il n'y a pas de demande significative pour les actifs à risque et aucune raison non plus d’en attendre une. Dans la deuxième partie de la journée, les données sur l’évolution du volume du PIB pour le premier trimestre et le nombre de demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis peuvent modifier l’équilibre des forces, tout comme les chiffres des commandes de biens durables et de la balance commerciale. Cependant, je préfère agir sur les baisses et après une fausse cassure autour de 1,0669 – le support formé par les résultats d'hier. Cela deviendra un point d'entrée approprié pour des positions longues afin de mettre à jour 1,0704 – la résistance qui a bien fonctionné ce matin. Légèrement au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, qui favorisent les vendeurs, donc une cassure et une mise à jour de ce range de haut en bas renforcerait la paire avec une chance de monter vers 1,0733. L'objectif le plus éloigné sera le maximum à 1,0761, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau donnera un avantage aux acheteurs. En cas de baisse de l'EUR/USD et d’absence d’activité autour de 1,0669 dans la deuxième partie de la journée, les vendeurs prendront le contrôle du marché, sortant du canal latéral. Dans ce cas, je n’entrerai qu’après formation d’une fausse casse autour du prochain support à 1,0642. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0601 avec pour objectif une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EURUSD :

Les vendeurs se sont manifestés et ont bien performé, et il est maintenant crucial de rester en dessous de 1,0704. En cas de réaction haussière du marché aux données américaines, défendre la résistance à 1,0704 et une fausse cassure à cet endroit fourniront un point d'entrée approprié pour des positions courtes, visant une nouvelle baisse vers le support à 1,0669, qui sert de limite inférieure du canal latéral. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, accompagnées d’un retest de bas en haut, donneront un autre point de vente, se déplaçant vers le nouveau plus bas à 1,0642, où je m'attends à voir des achats plus actifs. L’objectif le plus éloigné sera le minimum à 1,0601, où je prendrai bénéfice. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans la deuxième partie de la journée, et aussi si les baissiers sont absents à 1,0704, ce qui est plus probable, les acheteurs réussiront à rétablir l'équilibre sur le marché, maintenant les échanges dans le canal. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu’au test de la prochaine résistance à 1,0733. Je vendrai également là-bas, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0761, visant une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 18 juin a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les résultats des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont eu un impact significatif sur la dynamique du marché. Le nombre total de positions courtes et longues confirme également l'équilibre actuel observé sur le graphique. Étant donné qu'aucune statistique significative n'est attendue dans un avenir proche, il est probable que cet équilibre persiste. Cependant, il faut comprendre que la tendance globale et la direction baissière de l'EUR/USD n'ont pas disparu, et la baisse de l'euro pourrait reprendre à tout moment. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 16 233 à 171 464, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 19 460 à 163 513. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 394.

Indicateurs de Signaux :

Moyennes Mobiles

Le trading s'effectue en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0669, servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Les traders non-commerciaux sont des spéculateurs, comme des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Positions longues non-commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.

Total net des positions non-commerciales : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.