FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 11 juin (analyse des transactions matinales). L'euro retourne à la baisse

Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1,0757 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en conséquence. Regardons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La rupture et le retest de cette zone ont fourni un excellent signal pour vendre l'euro en continuation de la tendance, entraînant une baisse de plus de 30 points. Compte tenu du comportement agressif des vendeurs pendant la séance européenne, l'analyse technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Étant donné l'absence complète de statistiques importantes aux États-Unis aujourd'hui, les acheteurs se concentreront désormais sur la défense du nouveau support à 1.0727, formé par la première moitié de la journée. Seule la formation d'une fausse cassure permettra d'obtenir un point d'entrée pour des positions longues, avec la possibilité de ramener l'EUR/USD vers la résistance à 1.0755, où se trouvent les moyennes mobiles, favorisant les vendeurs. La rupture et la mise à jour de cette plage de haut en bas dans un contexte de rapport très faible sur l'Indice NFIB de l’Optimisme des Petites Entreprises renforceront la paire avec une chance de montée vers le sommet hebdomadaire de 1.0779. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0803, ce qui permettra de combler le gap asiatique. Je fixerai les profits à ce niveau. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0727 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro ne fera qu'augmenter, menant à un développement ultérieur de la tendance baissière. Dans ce cas, j'entrerai uniquement après la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1.0702. Je projette d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0677 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une chance d'un déclin supplémentaire, surtout avant la réunion de la Réserve fédérale, où des prévisions assez sombres concernant les changements de politique monétaire cette année pourraient être publiées. Il est préférable d'attendre une fausse cassure autour de la résistance à 1.0755 avant de vendre, ce qui fournira un point d'entrée pour des positions courtes avec la perspective d'une nouvelle baisse de l'euro et la mise à jour du support à 1.0727. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un retest de bas en haut, fourniront un autre point de vente, faisant passer la paire vers le minimum de 1.0702, où je m'attends à voir une activité acheteuse plus active. La cible la plus éloignée sera le minimum à 1.0677, où je fixerai les profits. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours autour de 1.0755, la pression sur la paire diminuera, et les acheteurs pourront rétablir l'équilibre sur le marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0779. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je projette d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0803 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 28 mai, il y a eu une augmentation des positions longues et une très forte réduction des positions courtes. Étant donné que beaucoup dépend désormais des actions de la Banque centrale européenne concernant les futurs taux d'intérêt, il n'est pas surprenant de voir une réduction aussi nette des positions courtes. Les données récentes sur l'inflation dans la zone euro indiquent clairement que lors de la prochaine réunion, bien que les taux seront abaissés, les perspectives d'un nouvel assouplissement monétaire sont en question. Cela favorise l'euro, qui mène un combat acharné contre le dollar américain, souffrant d'un contexte macroéconomique faible. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2,082 à 184,656, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 14,015 à 127,084. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 6,050.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se déroule en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse pour la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1, et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0740, agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Négociants non-commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des négociants non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale ouverte des négociants non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des négociants non-commerciaux.