FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 10 juin (analyse des transactions matinales). Les acheteurs ont essayé, mais cela n'a pas fonctionné

Dans mes prévisions du matin, j'ai porté attention au niveau de 1.0753 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau nous ont permis d'obtenir un signal d'achat pour l'euro, ce qui a entraîné un mouvement de presque 20 points. Cependant, assez prévisiblement, la pression sur l'euro est ensuite revenue, et lors de la deuxième tentative, le niveau a été franchi. Dans l'après-midi, la configuration technique devait encore être réévaluée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous devez :

La croissance de l'euro dans la première moitié de la journée peut être attribuée à une simple correction technique, et apparemment, en l'absence de statistiques importantes pour les États-Unis dans l'après-midi, la baisse de la paire se poursuivra. Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter pour acheter. Seule la formation d'un faux breakout dans la zone du support le plus proche de 1.0726, par analogie avec ce que j'ai discuté ci-dessus, donnera un point d'entrée dans des positions longues pouvant ramener l'EUR/USD à la résistance de 1.0753, qui a servi de support le matin. Une cassure et une mise à jour de cette plage du haut vers le bas renforceront la paire avec une chance de cassure à 1.0779 – sommet du jour. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0803, qui bloquera le gap asiatique. Je fixerai le profit là-bas. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0726 dans l'après-midi, la pression sur l'euro ne fera qu'augmenter, ce qui entraînera un développement plus poussé de la tendance baissière. Dans ce cas, je ne rentrerai qu'après la formation d'un faux breakout dans la zone du support suivant de 1.0702. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement pour un rebond à partir de 1.0677 avec l'objectif d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous devez :

Les vendeurs ont des chances de voir la paire baisser davantage – surtout dans le contexte de rumeurs selon lesquelles les représentants de la Fed pourraient revoir sensiblement leurs plans pour réduire les taux ce mercredi. Cependant, avant de vendre, il est préférable d'attendre un faux breakout dans la zone de résistance de 1.0753, ce qui donnera un point d'entrée pour des positions courtes avec la perspective d'une baisse plus poussée de l'euro et une mise à jour du support à 1.0726. Cependant, une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test de bas en haut inversé, fourniront un autre point de vente, avec le déplacement de la paire vers le bas de 1.0702, où j'attends de voir une manifestation plus active des acheteurs. La cible la plus éloignée sera un minimum de 1.0677, où j'enregistrerai les profits. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans l'après-midi, ainsi qu'en l'absence d'ours dans la zone de 1.0753, la pression sur la paire diminuera, et les acheteurs pourront, bien que temporairement, ramener le marché à l'équilibre. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance de 1.0779. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévoie d'ouvrir des positions courtes immédiatement pour un rebond à partir de 1.0803 avec l'objectif d'une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 28 mai a montré une augmentation des positions longues et une réduction très forte des positions courtes. Étant donné que l'attention est maintenant centrée sur les actions de la Banque centrale européenne concernant les futurs taux d'intérêt, il n'est pas surprenant de constater une telle réduction des positions courtes. Les dernières données sur l'inflation dans la zone euro indiquent clairement qu'à la prochaine réunion, bien que les taux seront abaissés, les perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire restent incertaines. Cela joue en faveur de la monnaie européenne, qui livre un excellent combat contre le dollar américain, lequel souffre d'un contexte macroéconomique faible. Le rapport COT indique que les positions longues à but non lucratif ont augmenté de 2 082 pour atteindre le niveau de 184 656, tandis que les positions courtes à but non lucratif ont diminué de 14 015 pour atteindre le niveau de 127 084. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 050.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique journalier D1.

Bollinger Bands :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0735, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bollinger Bands : Période 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte par les traders non commerciaux.

Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.