FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 7 juin (analyse des transactions de la matinée). Le marché du travail pourrait devenir un problème pour le dollar

Dans ma prévision matinale, j'ai prêté attention au niveau de 1,0888 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une baisse suivie de la formation d'un faux breakout ont fourni un excellent signal pour acheter des euros, mais avant les données importantes des États-Unis, il semble que les acheteurs aient décidé de ne pas se précipiter. Après une hausse de 10 points, les échanges se sont à nouveau concentrés autour de 1,0878. En conséquence, une décision a été prise de sortir du marché et d'attendre la publication des données importantes. La situation technique de l'après-midi devra encore être révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Des données sur le marché du travail américain sont attendues. Si nous constatons un nouvel ralentissement marqué de la croissance de l'emploi, cela pourrait être une douche froide pour la Réserve fédérale, qui maintient une politique monétaire ultra-agressive. Cela entraînera également une forte hausse des actifs risqués, y compris l'euro. Si les données indiquent un retour à la stabilité du marché du travail et une augmentation des salaires moyens des Américains, il n'y a aucune raison de ne pas acheter à nouveau le dollar, car il est peu probable d'attendre une Fed accommodante dans un avenir proche. En cas de baisse de la paire, seule une fausse cassure autour de 1,0888, similaire à ce qui a été discuté ci-dessus, fournira un point d'entrée long capable de ramener EUR/USD au niveau de 1,0915. Une percée et un nouveau test haussier de cette fourchette entraîneront un renforcement de la paire avec une chance de faire monter à 1,0942. L'objectif le plus éloigné sera un nouveau sommet mensuel de 1,0960, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0888 dans la seconde moitié de la journée, le trading pourrait basculer dans un canal large et latéral, augmentant considérablement la pression sur l'euro et entraînant une baisse de la paire. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse cassure autour du prochain support à 1,0864. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0847, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une chance de reprendre le contrôle du marché, mais cela nécessite de bonnes statistiques américaines qui dissipent tous les doutes concernant les actions de la Réserve fédérale. Avant de vendre, il est préférable d'attendre une fausse cassure autour de la résistance à 1,0915, ce qui fournira un point d'entrée court avec la perspective que l'euro diminue et que le support à 1,0888 soit mis à jour. Une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un nouveau test par le bas, fourniront un autre point de vente, visant un mouvement vers le minimum de 1,0864, où je m'attends à voir des réponses plus actives des acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0847, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours autour de 1,0915, une nouvelle vague haussière débutera. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0942. Là, je vendrai également, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0960, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 28 mai, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction très forte des positions courtes. Étant donné que l'attention est désormais portée sur les actions de la Banque Centrale Européenne concernant les futurs taux d'intérêt, il n'est pas surprenant de voir une telle réduction brutale des positions courtes. Les données récentes sur l'inflation dans la zone euro indiquent clairement qu'à la prochaine réunion, bien que les taux soient abaissés, les perspectives d'un assouplissement monétaire supplémentaire sont en question. Cela joue en faveur de la monnaie européenne, qui offre une résistance solide au dollar américain, souffrant d'un environnement macroéconomique faible. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2,082 pour atteindre 184,656, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 14,015 pour atteindre 127,084. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6,050.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Le trading se situe autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles considérées par l'auteur sont basés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0880, servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit. Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit. Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide : 12. Période EMA lente : 26. Période SMA : 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.