FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 5 juin (analyse des transactions matinales). L'euro a repris sa chute après les données de l'indice PMI

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0861 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en me basant sur ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et comprenons ce qui s'est passé. Malgré des données faibles en provenance de la zone euro et la baisse de la paire, nous n'avons pas pu atteindre le test de 1.0861. La faible volatilité avant les statistiques importantes des États-Unis et la réunion de la BCE demain semble justifiée. L'image technique pour la seconde partie de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Comme observé dans la deuxième moitié de la journée, les données faibles sur l'activité du secteur des services de plusieurs pays de la zone euro n'ont pas permis à l'euro de continuer sa hausse. Compte tenu des importantes statistiques américaines à venir, la pression sur la paire devrait rester présente. Les données sur l'emploi ADP, l'ISM Services PMI et le Composite PMI, y compris les données du secteur manufacturier, sont attendues. Des statistiques solides devraient probablement conduire au déclin tant attendu vers la zone de 1,0861. Cependant, seule une formation de fausse cassure à cet endroit fournira un point d'entrée pour des positions longues, capable de ramener l'EUR/USD au niveau de 1,0887, juste en dessous duquel se trouvent les moyennes mobiles, soutenant les vendeurs. Une cassure et une mise à jour de haut en bas de 1,0887 sur fond de statistiques PMI faibles, similaires aux chiffres pour l'activité manufacturière au début de la semaine, renforceront la paire avec une chance de monter à 1,0915. La cible la plus éloignée sera le nouveau sommet mensuel de 1,0942, où je prendrai mes bénéfices. En cas de déclin de l’EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1,0861 dans la deuxième moitié de la journée, le trading continuera au sein du large canal latéral, augmentant considérablement la pression sur l’euro et entraînant une chute de la paire. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une formation de fausse cassure autour du prochain support à 1,0838. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond de 1,0813 avec le but d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une chance de reprendre le contrôle du marché, mais de bonnes statistiques américaines sont nécessaires pour cela. Il est préférable d'attendre une hausse et une fausse cassure autour de la résistance matinale de 1,0887, ce qui pourrait se produire après un rapport faible sur le secteur des services américain. Seule cette situation fournira un point d'entrée pour de nouvelles positions courtes, avec la perspective d'une baisse de l'euro et d'un nouveau test du support à 1,0861. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage et un test inverse de bas en haut donneront un autre point de vente vers le minimum de 1,0838, où j'attends l'apparition d'acheteurs plus actifs. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0813, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l’EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée et d'absence de vendeurs autour de 1,0887, les acheteurs auront une chance de continuer la hausse de la paire. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0915 soit testée. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1,0942 avec l'objectif d'une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 28 mai, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction très forte des positions courtes. Étant donné que l'attention est maintenant concentrée sur les actions de la BCE concernant les taux d'intérêt futurs, il n'est pas surprenant de voir une telle réduction des positions courtes. Les récentes données sur l'inflation dans la zone euro indiquent que bien que les taux puissent être abaissés lors de la prochaine réunion, les perspectives d'un nouvel assouplissement monétaire sont incertaines. Cela favorise la monnaie européenne, qui tient tête au dollar américain, souffrant d'un contexte macroéconomique faible. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 082 à 184 656, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 14 015 à 127 084. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 6 050.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, et diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0866, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA): Moyenne la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA): Moyenne la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Un indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles. Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger: Un indicateur de volatilité avec une période de 20.
• Traders non-commerciaux: Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Positions longues non-commerciales: L'ensemble des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales: L'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale: La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.