FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 30 mai (analyse des transactions matinales). L'euro s'est légèrement repris

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0803 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en me basant sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La croissance a eu lieu, mais une fausse cassure ne s'est pas formée, donc il n'y avait pas de signal d'entrée clair. Par conséquent, la situation technique pour la deuxième moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Nous avons des données beaucoup plus intéressantes à venir qui peuvent influencer de manière significative la direction du marché. Sont attendus les chiffres du PIB pour le premier trimestre de cette année, ainsi que les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale des biens des États-Unis. Naturellement, l'attention se portera sur l'économie et sa croissance, qui pourrait être révisée à la baisse, comme l'ont indiqué les données du "Livre Beige" hier. Si les chiffres déçoivent, les acheteurs d'euros auront une bonne chance de poursuivre la croissance observée lors de la première moitié de la journée. Bien sûr, avant d'acheter, j'aimerais voir la présence des haussiers autour du nouveau niveau de support de 1.0810, où je me concentrerai. Je prévois d'ouvrir des positions longues uniquement après la formation d'une fausse cassure, ce qui constituerait un point d'entrée approprié, visant une croissance et un test de la nouvelle résistance à 1.0834, juste en dessous de laquelle se trouvent les moyennes mobiles, favorisant les vendeurs. Une cassure et une mise à jour de cette fourchette de haut en bas renforceront la paire avec une chance de revenir à une tendance haussière et une poussée vers 1.0858. L'objectif le plus éloigné sera le maximum à 1.0888, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD tombe et qu'il n'y a aucune activité autour de 1.0810 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur le marché reviendra, menant à une baisse plus importante vers la zone de 1.0789 – le minimum hebdomadaire. Je prévois d'entrer seulement après une formation de fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond depuis 1.0769 avec l'objectif d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont une chance de reprendre le contrôle du marché, mais d'abord, il serait bon de s'affirmer autour de la résistance à 1.0834, qui sera probablement testée après la publication de statistiques américaines faibles. Seule une fausse cassure ici fournira un point d'entrée pour de nouvelles positions courtes contre la tendance, avec la perspective de réduire l'euro et de mettre à jour le support à 1.0810. Ce niveau est très important dans la journée, donc j'attends une lutte particulière pour lui. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, suivies d'un nouveau test de bas en haut, fourniront un autre point de vente, déplaçant la paire vers la zone minimum de 1.0789, où j'attends de voir des achats plus actifs. L'objectif le plus éloigné sera le minimum à 1.0769, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours autour de 1.0834, les acheteurs réussiront à reprendre le marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au prochain test de la résistance à 1.0858. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0888 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. La réduction plus active des positions courtes est due aux déclarations des représentants de la BCE et leur désir de réduire les taux d'intérêt dès que possible, donnant ainsi une chance à l'économie de la zone euro de se redresser dans la seconde moitié de l'année. Cela est bien accueilli par les acheteurs d'actifs à risque, même si les chances de voir quelques autres baisses de taux d'ici la fin de l'année sont assez faibles. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 176, à 182 574, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 20 144, à 141 099. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 35.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une baisse supplémentaire de la paire.

Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0789, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles – convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger. Période – 20.
• Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.