FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 21 mai (analyse des transactions matinales). L'euro a atteint 1.0870

Dans ma prévision matinale, j'ai prêté attention au niveau de 1.0869 et j'avais prévu de prendre des décisions pour entrer sur le marché à partir de ce point. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une hausse vers ce niveau a eu lieu, mais elle n'a jamais atteint la formation d'une fausse cassure à cet endroit. Il est donc évident qu'il n'est pas encore possible d'entrer en vente à partir de ce niveau, donc toute la résolution est reportée à cet après-midi. En même temps, je n'ai pas révisé le tableau technique.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Malheureusement, cet après-midi, il n'y a rien d'autre qu'un discours de représentants de la Réserve fédérale encore une fois. Comment le marché réagira aux discours de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, des membres du FOMC Christopher Waller et Rafael Bostic reste un mystère. Mais une chose est certaine : les acheteurs d'euros ne vivront pas une session américaine tranquille aujourd'hui. Si les haussiers permettent la réalisation du scénario de vente à partir de 1.0869, alors le marché peut définitivement se retourner. Pour cette raison, je considérerai les achats après une baisse et la formation d'une fausse cassure dans la zone de 1.0838, ce qui sera une option appropriée pour entrer avec l'espoir d'une nouvelle hausse vers la zone de 1.0869. Une cassure et une mise à jour de bas en haut de cette plage après le discours des représentants de la Fed entraîneront un renforcement de la paire avec la possibilité d'une percée à 1.0893 - le plus haut de la semaine. L'objectif le plus éloigné sera un maximum de 1.0918, où j'enregistrerai des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0838 dans l'après-midi, la pression sur le marché augmentera, ce qui entraînera une baisse plus importante de la paire vers la zone de 1.0805. Je compte également y entrer seulement après la formation d'une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0778 dans le but d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Les vendeurs ont toutes les chances de maintenir le marché dans le canal latéral et de reprendre l'initiative. Pour ce faire, il est nécessaire de se montrer dans la zone de résistance de 1.0869 et de ramener les échanges à ce niveau. Avec la fausse percée et les déclarations faucons des représentants de la Fed, nous pouvons compter sur des positions courtes avec la perspective d'une diminution de l'euro et une mise à jour du support à 1.0838. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec le déplacement de la paire vers le bas de 1.0805, où je m'attends à voir une manifestation plus active des acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera un minimum de 1.0778, où j'enregistrerai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans l'après-midi, ainsi qu'en l'absence d'ours à 1.0869, le développement de la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0893. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement pour un rebond à partir de 1.0918 avec l'objectif d'une correction baissière de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 14 mai a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Il est évident que les récentes déclarations des représentants de la Banque Centrale Européenne concernant les scénarios possibles de baisse des taux d'intérêt, ainsi que les bons chiffres indiquant une poursuite du ralentissement de la pression sur les prix dans la région, ont été interprétés en faveur de l'achat d'actifs risqués. Cependant, à l'heure actuelle, des taux plus bas pourraient exercer une pression sur l'euro. Toutefois, tout le monde parle désormais davantage de la nécessité de relancer l'économie par sa stimulation de sorte que la croissance de l'euro, en cas d'assouplissement du coût de l'emprunt, sera assurée à moyen terme. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 7 804 pour atteindre le niveau de 178 398, tandis que les positions courtes non commerciales se sont effondrées de 4 761 pour atteindre le niveau de 161 243. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 089.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions sont effectuées autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0860, servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.